Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento
THRÉPSI FIAGRO DE
Denominação oficial: THRÉPSI FIAGRO DE RESP LIMITADA
CNPJ 50.860.854/0001-16
- Condomínio fechado
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIAGRO
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo THRÉPSI FIAGRO DE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 30/09/2025
- Registro na CVM
- 30/09/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/09/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIAGRO
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos ligados ao agronegócioR$ 18,5 mi
- T?TULO CONT?BILR$ 4,7 mi
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 164 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 16,1 mi
- MAÇARANDUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVR$ 3,3 mi
- MALU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 2,4 mi
- CESTATRES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVR$ 2,3 mi
- CINAMOMO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 1,3 mi
- MONTE CRISTALLO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,2 mi
- AMA DABLAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVR$ 1,2 mi
- VERSAILLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZOR$ 1,1 mi
- PALAS ATENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 959 mil
- TIBAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVR$ 939 mil
- REI SALOMÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 599 mil
- THÉO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 440 mil
- MARMUR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 432 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 14 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
11,7%
CDI 12 meses
13,3%
Excesso sobre CDI
-1,6 p.p.
Volatilidade anualizada
1,9%
Máxima perda acumulada
-0,3%
PL médio 12 meses
R$ 25,5 mi
Retorno mensal
14 observações, de 08/2024 a 09/2025
3m 1,7% · 6m 3,8% · 14m contínuos 24,4%
- Meses positivos / negativos
- 13 / 1
- Melhor mês
- 08/2024 · 9,9%
- Pior mês
- 06/2025 · -0,3%
- Índice de Sharpe 12m
- -0,67
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
—
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 30,6 mi
Patrimônio líquido
-R$ 4,9 mi em 3 meses · posição histórico p69 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
14 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
14 de 14
em toda a série observada
Meses com sinal alto
14
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
14 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 09/2025 versus 09/2024.
Financeiro
R$ 24,8 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 09/2025 versus 09/2024.
Acima de 720 dias
R$ 24,8 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 25,6 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
alta01/2025
alta12/2024
alta11/2024
alta10/2024
alta09/2024
alta08/2024
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.