Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 42.698.980/0001-98
ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 1,1 bi (-0,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 28 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 76% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 65%. No mês, registrou R$ 32,8 mi em aquisições e R$ 42,4 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 703,8 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 62873620,2108Nova posição declarada+R$ 325 mi
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 20576428,5923Nova posição declarada+R$ 106,6 mi
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 12954729,439Nova posição declarada+R$ 59,7 mi
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 9833291,3131Nova posição declarada+R$ 51 mi
Reduções e saídas
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 37303958,634Não aparece na posição atual−R$ 189 mi
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 25084757,6623Não aparece na posição atual−R$ 126,9 mi
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 12954677,5218Não aparece na posição atual−R$ 62,3 mi
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 9804302,51Não aparece na posição atual−R$ 49,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 09/10/2023
- Constituição
- 19/04/2022
- Início da classe
- 09/10/2023
- Registro na CVM
- 09/10/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/10/2023
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 32,8 mi em aquisições e R$ 42,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 7% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 32,8 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 42,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior75,9%
- Títulos públicos e compromissadas22%
- Outros1,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários1%
28 grupos de ativos; os cinco maiores somam 65% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 76% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,3 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 29 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 1,6 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,1 biCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,3 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 62873620,2108Investimento no ExteriorR$ 325 mi25,5% dos ativos29,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 279,6 mi22% dos ativos25,2% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 20576428,5923Investimento no ExteriorR$ 106,6 mi8,4% dos ativos9,6% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 12954729,439Investimento no ExteriorR$ 59,7 mi4,7% dos ativos5,4% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 9833291,3131Investimento no ExteriorR$ 51 mi4% dos ativos4,6% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 10014648,999Investimento no ExteriorR$ 50 mi3,9% dos ativos4,5% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 9187751,3752Investimento no ExteriorR$ 48,9 mi3,8% dos ativos4,4% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9188Investimento no ExteriorR$ 42,7 mi3,4% dos ativos3,9% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 8268976,2377Investimento no ExteriorR$ 40,6 mi3,2% dos ativos3,7% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 7533956,1277Investimento no ExteriorR$ 37 mi2,9% dos ativos3,3% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 6615180,9901Investimento no ExteriorR$ 35,3 mi2,8% dos ativos3,2% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 6431425,9626Investimento no ExteriorR$ 32,2 mi2,5% dos ativos2,9% do PL
Ver os demais 16 grupos de ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 5365646,8031Investimento no ExteriorR$ 27,1 mi2,1% dos ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4593875,6876Investimento no ExteriorR$ 23,3 mi1,8% dos ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2205060,33Investimento no ExteriorR$ 20,8 mi1,6% dos ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2756325,4126Investimento no ExteriorR$ 14,2 mi1,1% dos ativos
- DebênturesR$ 12,6 mi1% dos ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2427403,9133Investimento no ExteriorR$ 12,5 mi1% dos ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2296937,8438Investimento no ExteriorR$ 11,1 mi0,9% dos ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 918775,1375Investimento no ExteriorR$ 9,2 mi0,7% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 8,3 mi0,6% dos ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1491172,0482Investimento no ExteriorR$ 7,3 mi0,6% dos ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1378162,7063Investimento no ExteriorR$ 6,8 mi0,5% dos ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1047403,6568Investimento no ExteriorR$ 5,1 mi0,4% dos ativos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidasR$ 3,9 mi0,3% dos ativos
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições vendidasR$ 1,7 mi0,1% dos ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 64314,2596Investimento no ExteriorR$ 332 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 17 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 1,6 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 29 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
8 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1,1 bi.
- ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 703,8 mi
- ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDE LIMITADAR$ 286,6 mi
- ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 37,1 mi
- ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 23,8 mi
- XP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 16,1 mi
- ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 15 mi
- BRASILPREV ITAÚ SINFONIA PREV FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 12,9 mi
- ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 70 posições: 12 mantidas, 58 encerradas. 42 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.