Dossiê do fundo
ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA
CNPJ 42.698.980/0001-98
- Patrimônio líquido
- R$ 1,1 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 30
- Cinco maiores posições
- 59%
+1,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 1,1 bi, distribuído em 30 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 77% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 74,3 mi em aquisições e R$ 123,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,1 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 74,3 mi em aquisições e R$ 123,9 mi em vendas — giro equivalente a 18% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 74,3 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 123,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 30
- Cinco maiores
- 59%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 77%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 231,2 mi21,2% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 42857273,7111R$ 222 mi20,3% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 15789619,0903R$ 76,3 mi7% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 11449782,2643R$ 59,2 mi5,4% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 10434075,7732R$ 52,3 mi4,8% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 9049021,467R$ 46,1 mi4,2% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 7571630,2071R$ 39,8 mi3,6% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 7109945,4383R$ 36,9 mi3,4% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 6648260,6696R$ 35,6 mi3,3% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 6463586,7621R$ 32,8 mi3% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 5955733,5165R$ 30,7 mi2,8% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 5448803,6405R$ 27,3 mi2,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 8
- Valor declarado
- R$ 1,1 bi
- ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 682,7 mi
- ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDE LIMITADAR$ 282,7 mi
- ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 48,8 mi
- ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 22,6 mi
- XP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 15,6 mi
- ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 14,7 mi
- BRASILPREV ITAÚ SINFONIA PREV FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 12,4 mi
- ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.