Dossiê do fundo
ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP
Denominação oficial: ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 42.282.188/0001-58
- Patrimônio líquido
- R$ 1,8 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 94
- Cinco maiores posições
- 76%
-0,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP declarava patrimônio líquido de R$ 1,8 bi, distribuído em 94 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 44% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 74 mil em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,7 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 74 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 74 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 94
- Cinco maiores
- 76%
- Em cotas de fundos
- 9%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 787,8 mi44% do PL
- Operações CompromissadasR$ 218,8 mi12,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 171,7 mi9,6% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 101,7 mi5,7% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 81,7 mi4,6% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 73,6 mi4,1% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 24,1 mi1,3% do PL
- ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADAR$ 22,6 mi1,3% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 21,5 mi1,2% do PL
- NU FINANCEIRA S.A.R$ 16,6 mi0,9% do PL
- ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,6 mi0,9% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 15,4 mi0,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 1,8 bi
- ITAÚ HIGH YIELD II PREV XP SEGUROS FIF DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,8 bi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.