Dossiê do fundo
NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV MASTER
Denominação oficial: NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ 42.620.656/0001-57
- Patrimônio líquido
- R$ 41,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 99%
-4,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 41,2 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 68% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,4 mi em aquisições e R$ 8,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,4 mi em aquisições e R$ 8,7 mi em vendas — giro equivalente a 24% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,4 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 8,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 31%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 22,7 mi55,1% do PL
- NEO EQUITY HEDGE ITAÚ P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,3 mi22,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 5,4 mi13,2% do PL
- NEO MULTI P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 3,7 mi9% do PL
- VALORES A PAGARR$ 221 mil0,5% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 217 mil0,5% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 65 mil0,2% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 5 mil<0,1% do PL
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 41,2 mi
- NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV FIF CIC MULTIMERCADO FIE 1 RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 26,5 mi
- NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT FIE 2 RESP LIMITADAR$ 14,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.