Dossiê do fundo
NEO PROVECTUS II
Denominação oficial: NEO PROVECTUS II FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 24.140.284/0001-80
- Multimercados Macro
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 363,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 71
- Cinco maiores posições
- 63%
-17,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NEO PROVECTUS II declarava patrimônio líquido de R$ 363,7 mi, distribuído em 71 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 71% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 129,3 mi em aquisições e R$ 217,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 129,3 mi em aquisições e R$ 217,7 mi em vendas — giro equivalente a 95% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 29,8 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 13,8 mi
- HYPERA ON EJ NMR$ 10,5 mi
- ALLOS ON ED NMR$ 8,2 mi
- ITAUSA PN N1R$ 6,2 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 6,2 mi
- AMBEV S/A ON EJR$ 6 mi
- SMART FIT ON NMR$ 5,1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 108,9 mi
- ITAUSA PN N1R$ 21,1 mi
- VIVARA S.A. ON NMR$ 10,2 mi
- HYPERA ON EJ NMR$ 9,1 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 7,7 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 6,2 mi
- SMART FIT ON NMR$ 5,1 mi
- TENDA ON NMR$ 4,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 71
- Cinco maiores
- 63%
- Em cotas de fundos
- 12%
- No exterior
- 4%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 225,2 mi61,9% do PL
- NEO MULTI P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 64,9 mi17,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 31,9 mi8,8% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIR$ 19,7 mi5,4% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 19 mi5,2% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 17,8 mi4,9% do PL
- 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 3141988,92R$ 16,3 mi4,5% do PL
- HYPERA ON EJ NMR$ 13,6 mi3,7% do PL
- AMBEV S/A ON EJR$ 12,8 mi3,5% do PL
- BRASIL ON NMR$ 9,7 mi2,7% do PL
- TENDA ON NMR$ 9,2 mi2,5% do PL
- NU HOLDINGS DRNR$ 8,5 mi2,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 363,7 mi
- NEO PROVECTUS II A FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 241 mi
- NEO PROVECTUS II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 122,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.