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Fundo de investimento · CNPJ 24.140.284/0001-80
NEO PROVECTUS II
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, NEO PROVECTUS II declarava patrimônio líquido de R$ 291,6 mi (-12,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 56 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 49% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 76%. No mês, registrou R$ 341,2 mi em aquisições e R$ 486,7 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 264,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: NEO PROVECTUS II A FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 198,8 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Macro) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NEO PROVECTUS II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Nova posição declarada+R$ 37,2 mi
- HYPERA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 11,3 mi
- 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 1741780,92Nova posição declarada+R$ 9 mi
- SMART FIT ON NMValor de mercado maior+R$ 4,7 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 21 mi
- HYPERA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 12,7 mi
- 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 2058911,73Não aparece na posição atual−R$ 10,4 mi
- NEO MULTI P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/05/2025
- Constituição
- 02/05/2025
- Início da classe
- 02/05/2025
- Registro na CVM
- 02/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 341,2 mi em aquisições e R$ 486,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 284% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 298,2 mi
- TELEF BRASIL ON EJR$ 6,5 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 6,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 5,8 mi
- AMBEV S/A ON EJR$ 3,3 mi
- BRASIL ON NMR$ 3 mi
- VIVARA S.A. ON NMR$ 3 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 2,1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 431,7 mi
- TENDA ON NMR$ 6,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 5,9 mi
- CEA MODAS ON NMR$ 5,1 mi
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 3,7 mi
- VAMOS ON NMR$ 3,2 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 3,1 mi
- HYPERA ON EJ NMR$ 3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas48,5%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários22,2%
- Cotas de fundos16%
- Outros10,7%
- Investimento no exterior2,5%
56 grupos de ativos; os cinco maiores somam 76% dos ativos brutos, 16% estão em cotas de fundos e 3% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 410,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 79,6 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 38,2 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 291,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 293 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 142 mi34,6% dos ativos48,7% do PL
- NEO MULTI P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADACotas de FundosR$ 65,8 mi16% dos ativos22,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 57,4 mi14% dos ativos19,7% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 37,2 mi9,1% dos ativos12,8% do PL
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 11,3 mi2,8% dos ativos3,9% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 9,8 mi2,4% dos ativos3,3% do PL
- 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 1741780,92Investimento no ExteriorR$ 9 mi2,2% dos ativos3,1% do PL
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7,1 mi1,7% dos ativos2,4% do PL
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 5,3 mi1,3% dos ativos1,8% do PL
- SANTANDER BR UNTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,9 mi1,2% dos ativos1,7% do PL
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,7 mi1,2% dos ativos1,6% do PL
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,3 mi1,1% dos ativos1,5% do PL
Ver os demais 44 grupos de ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 3,9 mi1% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 3,6 mi0,9% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 3,3 mi0,8% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 2,9 mi0,7% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,7 mi0,7% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAçõesR$ 2,7 mi0,6% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,5 mi0,6% dos ativos
- VAMOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,1 mi0,5% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 2 mi0,5% dos ativos
- XP INC. DR1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mi0,5% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 2 mi0,5% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,9 mi0,5% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,8 mi0,4% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 1,7 mi0,4% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 1,6 mi0,4% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL SAAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi0,4% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,3% dos ativos
- ITAUSA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi0,3% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi0,3% dos ativos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,1 mi0,3% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1 mi0,2% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 888 mil0,2% dos ativos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 802 mil0,2% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 784 mil0,2% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 762 mil0,2% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 517 mil0,1% dos ativos
- 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 29423,57Investimento no ExteriorR$ 478 mil0,1% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 473 mil0,1% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 419 mil0,1% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 348 mil<0,1% dos ativos
- BRADESCO ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 300 mil<0,1% dos ativos
- 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 35625,73Investimento no ExteriorR$ 291 mil<0,1% dos ativos
- 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 2808,85Investimento no ExteriorR$ 231 mil<0,1% dos ativos
- 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 73563,58Investimento no ExteriorR$ 231 mil<0,1% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 202 mil<0,1% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 199 mil<0,1% dos ativos
- 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 20295,22Investimento no ExteriorR$ 184 mil<0,1% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 145 mil<0,1% dos ativos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 136 mil<0,1% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 109 mil<0,1% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 107 mil<0,1% dos ativos
- GRUPO SBF ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 52 mil<0,1% dos ativos
- 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 7216,14Investimento no ExteriorR$ 37 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 6 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 38,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 13,6 mi
- AMBEV S/A ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 11,1 mi
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 9,7 mi
- BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,6 mi
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,2 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,8 mi
- PORTO SEGURO ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,7 mi
- CAIXA SEGURI ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,5 mi
- PRIO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,3 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 291,6 mi.
- NEO PROVECTUS II A FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 198,8 mi
- NEO PROVECTUS II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 92,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 3.690 posições: 16 mantidas, 3.632 encerradas e 42 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 1.933 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- NEO MULTI ESTRATÉGIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- NEO RF ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADAFIF
- NEO RFDLI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADAFIF
- NEO VITALE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- NEO PROVECTUS II A FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 40 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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