Dossiê do fundo
NEO PROVECTUS II
Denominação oficial: NEO PROVECTUS II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 24.140.338/0001-07
- Multimercados Macro
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 122,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
+0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NEO PROVECTUS II declarava patrimônio líquido de R$ 122,5 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- NEO PROVECTUS II FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 122,7 mi100,2% do PL
- VALORES A PAGARR$ 341 mil0,3% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 112 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 25 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 114,4 mi
- BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MÓDULO MACRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 45,5 mi
- BB PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 14,9 mi
- BOSTON FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 10,4 mi
- BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MÓDULO ARBITRAGEM FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,6 mi
- BPC MULTIGESTORES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADAR$ 6,7 mi
- COSTA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,6 mi
- BB PREVIDÊNCIA MÓDULO MULTIMERCADO FIC FIF MULTIMERCADOR$ 5,5 mi
- PS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 4,8 mi
- BB SARAHPREV MÓDULO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 4,8 mi
- TFO ESKADRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,1 mi
- JUBILEE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 2,2 mi
- DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.