Dossiê do fundo
NEO MULTI ESTRATÉGIA MASTER
Denominação oficial: NEO MULTI ESTRATÉGIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 08.817.456/0001-50
- Patrimônio líquido
- R$ 338,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 73
- Cinco maiores posições
- 78%
+0,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NEO MULTI ESTRATÉGIA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 338,1 mi, distribuído em 73 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 86% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 296,7 mi em aquisições e R$ 334,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 296,7 mi em aquisições e R$ 334,2 mi em vendas — giro equivalente a 187% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 270,8 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 5,4 mi
- HYPERA ON EJ NMR$ 2,9 mi
- ALLOS ON ED NMR$ 2,6 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 2,2 mi
- SMART FIT ON NMR$ 1,6 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 1,6 mi
- TENDA ON NMR$ 1,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 310,9 mi
- ITAUSA PN N1R$ 4,1 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 2,4 mi
- VIVARA S.A. ON NMR$ 2,3 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 1,4 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 1,3 mi
- HYPERA ON EJ NMR$ 1,2 mi
- CEA MODAS ON NMR$ 1,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 73
- Cinco maiores
- 78%
- Em cotas de fundos
- 7%
- No exterior
- 2%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 236 mi69,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 53,3 mi15,7% do PL
- NEO MULTI P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 30,4 mi9% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIR$ 9,1 mi2,7% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 8,8 mi2,6% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 8,2 mi2,4% do PL
- 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 1447558,49R$ 7,5 mi2,2% do PL
- HYPERA ON EJ NMR$ 6,3 mi1,9% do PL
- AMBEV S/A ON EJR$ 5,9 mi1,7% do PL
- BRASIL ON NMR$ 4,5 mi1,3% do PL
- TENDA ON NMR$ 4,2 mi1,3% do PL
- NU HOLDINGS DRNR$ 4 mi1,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 338,1 mi
- NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 89,6 mi
- NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 C FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 74,2 mi
- NEO MULTI ESTRATÉGIA D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 70 mi
- NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 54,6 mi
- NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 RED FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 21,2 mi
- NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 B FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 18,3 mi
- NEO MULTI ESTRATÉGIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.