Fundo de investimento
NEO VITALE MASTER
Denominação oficial: NEO VITALE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 63.861.378/0001-08
- Multimercados Macro
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 661,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 118
- Cinco maiores posições
- 38%
+9,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NEO VITALE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 661,5 mi, distribuído em 118 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 91% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 181,7 mi em aquisições e R$ 157 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 181,7 mi em aquisições e R$ 157 mi em vendas — giro equivalente a 51% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 42,5 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 22,7 mi
- HYPERA ON EJ NMR$ 13 mi
- ALLOS ON ED NMR$ 10,6 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 8,6 mi
- SMART FIT ON NMR$ 8,1 mi
- TENDA ON NMR$ 7,3 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 6,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 43,8 mi
- ITAUSA PN N1R$ 16,3 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 12,9 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 10,1 mi
- VIVARA S.A. ON NMR$ 9,3 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 5,5 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 5,3 mi
- HYPERA ON EJ NMR$ 4,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 118
- Cinco maiores
- 38%
- Em cotas de fundos
- 13%
- No exterior
- 4%
Principais ativos
- NEO MULTI P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 118,1 mi17,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 104,2 mi15,8% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 71,3 mi10,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 37,9 mi5,7% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 37 mi5,6% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIR$ 35,9 mi5,4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 30,6 mi4,6% do PL
- 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 5714062,9R$ 29,7 mi4,5% do PL
- HYPERA ON EJ NMR$ 27 mi4,1% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 26,5 mi4% do PL
- AMBEV S/A ON EJR$ 20,1 mi3% do PL
- PETROBRAS ON N2R$ 18,9 mi2,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 661,5 mi
- NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 600,3 mi
- NEO VITALE II C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 48,2 mi
- NEO VITALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.