Dossiê do fundo
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO
Denominação oficial: ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 42.332.169/0001-99
- Patrimônio líquido
- R$ 428,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 2.303
- Cinco maiores posições
- 53%
+8,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 428,8 mi, distribuído em 2.303 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 73% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 45,3 mi em aquisições e R$ 68,7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 558,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 45,3 mi em aquisições e R$ 68,7 mi em vendas — giro equivalente a 27% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 5,9 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 3,2 mi
- ITAUSA PN N1R$ 2,5 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 2,3 mi
- ENEVA ON NMR$ 2,3 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,9 mi
- COPEL ON NMR$ 1,6 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 1,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 9,9 mi
- ENEVA ON NMR$ 5,2 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 4,5 mi
- ITAUSA PN N1R$ 4,4 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 3,7 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 3 mi
- COPEL ON NMR$ 2,9 mi
- SABESP ON NMR$ 2,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 2.303
- Cinco maiores
- 53%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 36%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 241,9 mi56,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 71 mi16,6% do PL
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,867R$ 37,5 mi8,7% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 15,7 mi3,7% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 12,8 mi3% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 12,3 mi2,9% do PL
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0927R$ 10,2 mi2,4% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 8,2 mi1,9% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 27530131,4014R$ 7,8 mi1,8% do PL
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 22830184,8945R$ 7,5 mi1,8% do PL
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 23585202,0144R$ 7,2 mi1,7% do PL
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1118098,5219R$ 5,8 mi1,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 428,8 mi
- ITAÚ GDU CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 428,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.