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Fundo de investimento · CNPJ 42.332.169/0001-99
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 612 mi (+9,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 2.628 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 48% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 57%. No mês, registrou R$ 50,6 mi em aquisições e R$ 42 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 628,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ GDU CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 612 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 72,2 mi
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,4904Nova posição declarada+R$ 38,6 mi
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,1073Nova posição declarada+R$ 26,6 mi
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,6044Nova posição declarada+R$ 12,9 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 42,8 mi
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,4392Não aparece na posição atual−R$ 30,4 mi
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,1067Não aparece na posição atual−R$ 24,8 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 30649283,1376Não aparece na posição atual−R$ 9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 04/06/2025
- Constituição
- 04/06/2025
- Início da classe
- 04/06/2025
- Registro na CVM
- 04/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 50,6 mi em aquisições e R$ 42 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 15% do PL.
Aquisições
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 8,6 mi
- SABESP ON NMR$ 4,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,9 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 2,3 mi
- ITAUSA PN N1R$ 2,3 mi
- B3 ON EJ NMR$ 2 mi
- ENEVA ON NMR$ 1,9 mi
Vendas
- AMBEV S/A ON EJR$ 3,8 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 3,1 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 3 mi
- SABESP ON NMR$ 2,6 mi
- COPEL ON NMR$ 2 mi
- B3 ON EJ NMR$ 1,7 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,6 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas48%
- Investimento no exterior40%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários9,4%
- Outros2,6%
2.628 grupos de ativos; os cinco maiores somam 57% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 40% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 906,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 73,4 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 851 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 612 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,5 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 832,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 329,1 mi36,3% dos ativos53,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 106,1 mi11,7% dos ativos17,3% do PL
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,4904Investimento no ExteriorR$ 38,6 mi4,3% dos ativos6,3% do PL
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,1073Investimento no ExteriorR$ 26,6 mi2,9% dos ativos4,4% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 15,9 mi1,8% dos ativos2,6% do PL
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,6044Investimento no ExteriorR$ 12,9 mi1,4% dos ativos2,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 11,4 mi1,3% dos ativos1,9% do PL
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 28408903,1115Investimento no ExteriorR$ 9 mi1% dos ativos1,5% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 29088134,2897Investimento no ExteriorR$ 9 mi1% dos ativos1,5% do PL
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 27040753,704Investimento no ExteriorR$ 8,9 mi1% dos ativos1,5% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 7,5 mi0,8% dos ativos1,2% do PL
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1400318,0751Investimento no ExteriorR$ 7,2 mi0,8% dos ativos1,2% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 6,2 mi0,7% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,01Investimento no ExteriorR$ 6 mi0,7% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 5,5 mi0,6% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 877488573,3935Investimento no ExteriorR$ 5,2 mi0,6% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 16861755,3073Investimento no ExteriorR$ 5 mi0,6% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 849277286,3722Investimento no ExteriorR$ 4,9 mi0,5% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 897510,748Investimento no ExteriorR$ 4,6 mi0,5% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14532075,3996Investimento no ExteriorR$ 4,6 mi0,5% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12928926,5143Investimento no ExteriorR$ 4,4 mi0,5% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 11912088,1534Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi0,4% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 3,4 mi0,4% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 11572952,3566Investimento no ExteriorR$ 3,4 mi0,4% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 11538020,6405Investimento no ExteriorR$ 3,4 mi0,4% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 603125,6458Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi0,3% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,1 mi0,3% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0146Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,3% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4106,6837Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,3% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4385,3076Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,3% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 2,5 mi0,3% dos ativos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 7258,0602Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,3% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2306,4373Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,3% dos ativos
- 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 15153,169Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi0,3% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0123Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi0,3% dos ativos
- 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 5403,4192Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi0,3% dos ativos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0526Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi0,3% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7124,2014Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 33228,059Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 0,1145Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 119662875,7823Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,2% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8Opções - Posições titularesR$ 2,1 mi0,2% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12006,5105Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,2% dos ativos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 30490,841Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1687,7205Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11534,365Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,2% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9Opções - Posições titularesR$ 2,1 mi0,2% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 2 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 6108,2977Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,2% dos ativos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 224,8048Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 738,5349Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 25175,7527Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 20690,8398Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7262,6848Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 28849,524Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,2% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 1,5 mi0,2% dos ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 1,5 mi0,2% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 1,5 mi0,2% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 1,5 mi0,2% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 1,4 mi0,2% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,2% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 1,4 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 272358,815Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10208,7119Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 259604,2247Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,1% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 439,59Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 1,3 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 602097,1583Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6139,4306Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1074,7258Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 237658,9747Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 236151,9818Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,1% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1292,3933Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 1,1 mi0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1,1 mi0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1814,4876Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,1% dos ativos
- REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 1,1 mi0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 1 mi0,1% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 1 mi0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 479,7878Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,1% dos ativos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVendas a termo a receberR$ 980 mil0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 917 mil0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 496,721Investimento no ExteriorR$ 911 mil0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6924,1698Investimento no ExteriorR$ 902 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2012,2302Investimento no ExteriorR$ 902 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2118,9876Investimento no ExteriorR$ 900 mil<0,1% dos ativos
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 445,39Investimento no ExteriorR$ 898 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 444,7584Investimento no ExteriorR$ 896 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 171286,6066Investimento no ExteriorR$ 884 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 18277,4411Investimento no ExteriorR$ 880 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 170871,945Investimento no ExteriorR$ 866 mil<0,1% dos ativos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCompras a termo a receberR$ 847 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 9997,8509Investimento no ExteriorR$ 841 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 989093,4902Investimento no ExteriorR$ 837 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 3232,2011Investimento no ExteriorR$ 836 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 786,1582Investimento no ExteriorR$ 814 mil<0,1% dos ativos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 9630,1407Investimento no ExteriorR$ 810 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 2.628 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 8,3 mi
- IT NOW IBOV FIObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 7,9 mi
- AMBEV S/A ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,7 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5 mi
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 4 mi
- BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,1 mi
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,6 mi
- BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,5 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHBOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 2,4 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 2,1 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 612 mi.
- ITAÚ GDU CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 612 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 750 posições: 44 mantidas, 543 encerradas e 163 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 355 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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