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Fundo de investimento · CNPJ 39.643.362/0001-36
ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 655,5 mi (+20,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 2.445 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 94% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 28%. No mês, registrou R$ 165,8 mi em aquisições e R$ 182,1 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 785,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 655,5 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6,9577Nova posição declarada+R$ 140,9 mi
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,3925Nova posição declarada+R$ 97,4 mi
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7,3663Nova posição declarada+R$ 46 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 108907521,4852Nova posição declarada+R$ 33,5 mi
Reduções e saídas
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6,8942Não aparece na posição atual−R$ 112,7 mi
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,3821Não aparece na posição atual−R$ 88,9 mi
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7,3028Não aparece na posição atual−R$ 32,8 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 109969356,8211Não aparece na posição atual−R$ 32,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 04/06/2025
- Constituição
- 04/06/2025
- Início da classe
- 04/06/2025
- Registro na CVM
- 04/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 165,8 mi em aquisições e R$ 182,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 53% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 165,8 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 182,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior93,8%
- Títulos públicos e compromissadas4,7%
- Outros1,4%
- Cotas de fundos0%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0%
2.445 grupos de ativos; os cinco maiores somam 28% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 94% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,4 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 996 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 655,5 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 2,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,4 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6,9577Investimento no ExteriorR$ 140,9 mi10,1% dos ativos21,5% do PL
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,3925Investimento no ExteriorR$ 97,4 mi7% dos ativos14,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 65,5 mi4,7% dos ativos10% do PL
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7,3663Investimento no ExteriorR$ 46 mi3,3% dos ativos7% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 108907521,4852Investimento no ExteriorR$ 33,5 mi2,4% dos ativos5,1% do PL
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 101372495,5897Investimento no ExteriorR$ 32 mi2,3% dos ativos4,9% do PL
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 96490479,5812Investimento no ExteriorR$ 31,8 mi2,3% dos ativos4,9% do PL
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 5123308,9863Investimento no ExteriorR$ 26,5 mi1,9% dos ativos4% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0372Investimento no ExteriorR$ 22,3 mi1,6% dos ativos3,4% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 19,2 mi1,4% dos ativos2,9% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 63131308,4611Investimento no ExteriorR$ 18,7 mi1,3% dos ativos2,8% do PL
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3131173568,6247Investimento no ExteriorR$ 18,4 mi1,3% dos ativos2,8% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3030506233,5316Investimento no ExteriorR$ 17,3 mi1,2% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3202619,4036Investimento no ExteriorR$ 16,6 mi1,2% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 51855319,5657Investimento no ExteriorR$ 16,4 mi1,2% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 46134746,5937Investimento no ExteriorR$ 15,5 mi1,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 44599491,4481Investimento no ExteriorR$ 13,2 mi1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 43329748,992Investimento no ExteriorR$ 12,8 mi0,9% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 43198962,7897Investimento no ExteriorR$ 12,8 mi0,9% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2152154,6126Investimento no ExteriorR$ 11,1 mi0,8% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0531Investimento no ExteriorR$ 10,5 mi0,8% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14533,0623Investimento no ExteriorR$ 9,6 mi0,7% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 15519,0788Investimento no ExteriorR$ 9,1 mi0,7% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0461Investimento no ExteriorR$ 8,7 mi0,6% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8232,4483Investimento no ExteriorR$ 8,5 mi0,6% dos ativos
- 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 55208,9784Investimento no ExteriorR$ 8,5 mi0,6% dos ativos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 25549,1217Investimento no ExteriorR$ 8,4 mi0,6% dos ativos
- 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 19686,7899Investimento no ExteriorR$ 8,4 mi0,6% dos ativos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1852Investimento no ExteriorR$ 8 mi0,6% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 25211,6965Investimento no ExteriorR$ 8 mi0,6% dos ativos
- 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 0,4173Investimento no ExteriorR$ 8 mi0,6% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 117563,1836Investimento no ExteriorR$ 7,9 mi0,6% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 426997279,6865Investimento no ExteriorR$ 7,7 mi0,6% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 42489,6042Investimento no ExteriorR$ 7,5 mi0,5% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6024,0362Investimento no ExteriorR$ 7,4 mi0,5% dos ativos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 107330,9109Investimento no ExteriorR$ 7,4 mi0,5% dos ativos
- 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 22254,9405Investimento no ExteriorR$ 7,3 mi0,5% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 40818,7377Investimento no ExteriorR$ 7,3 mi0,5% dos ativos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 791,3363Investimento no ExteriorR$ 6,9 mi0,5% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2636,3011Investimento no ExteriorR$ 6,5 mi0,5% dos ativos
- 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 91725,209Investimento no ExteriorR$ 6,2 mi0,4% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 73222,4067Investimento no ExteriorR$ 5,7 mi0,4% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 25701,7727Investimento no ExteriorR$ 5,7 mi0,4% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 102095,0141Investimento no ExteriorR$ 5,6 mi0,4% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 962435,0528Investimento no ExteriorR$ 5 mi0,4% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 36127,4102Investimento no ExteriorR$ 4,9 mi0,4% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2232164,792Investimento no ExteriorR$ 4,7 mi0,3% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1569,0453Investimento no ExteriorR$ 4,6 mi0,3% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 21726,7104Investimento no ExteriorR$ 4,5 mi0,3% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 848046,9403Investimento no ExteriorR$ 4,4 mi0,3% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3803,3262Investimento no ExteriorR$ 4,4 mi0,3% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 842669,4842Investimento no ExteriorR$ 4,3 mi0,3% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4573,6254Investimento no ExteriorR$ 4,1 mi0,3% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6421,2545Investimento no ExteriorR$ 3,8 mi0,3% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1712,5239Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi0,3% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1812,265Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 7341,5349Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 7731,0346Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi0,2% dos ativos
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1629,5372Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 635013,6806Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 1620,4304Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 639753,6478Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 24503,8087Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3703218,6203Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 64681,6775Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 36476,7263Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 11776,1849Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 577745,4092Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2868,2643Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,2% dos ativos
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 50295,8705Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,2% dos ativos
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1186,4381Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 557718,0583Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,2% dos ativos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 33899,0903Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 6373,9207Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4,6915Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 22524316227,0789Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 128991878,2967Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 25902,0201Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5856,2273Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 487021,1549Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 500995,2416Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1009,2041Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2081,7766Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7284,1236Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1060278,2762Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1748529,0871Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 2141292,5966Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1279,9911Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 138775,3308Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 770182,0805Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 415058,7912Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 53,116Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,1% dos ativos
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 4186,8745Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1593,4802Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,1% dos ativos
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 4160,1866Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 373738,7917Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 48236431398,7723Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 104335,9607Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,1% dos ativos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 12469,2888Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,1% dos ativos
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 2271,6188Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 2.445 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 941 mil
- ENERGISA UNT ED N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 55 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 655,5 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 360 posições: 20 mantidas, 336 encerradas e 4 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 110 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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