Dossiê do fundo
ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO
Denominação oficial: ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CNPJ 40.209.105/0001-70
- Patrimônio líquido
- R$ 3,5 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 211
- Cinco maiores posições
- 92%
+20,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 3,5 bi, distribuído em 211 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 87% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,5 bi em aquisições e R$ 2 bi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 4,1 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,5 bi em aquisições e R$ 2 bi em vendas — giro equivalente a 128% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2,3 bi
- PETROBRAS PN N2R$ 11,5 mi
- ENEVA ON NMR$ 9,8 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 9,4 mi
- COPEL ON NMR$ 7,9 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 7,3 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 6,7 mi
- ALLOS ON ED NMR$ 6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,8 bi
- ENEVA ON NMR$ 19 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 15,9 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 12,1 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 10,9 mi
- COPEL ON NMR$ 9,9 mi
- SABESP ON NMR$ 9,5 mi
- B3 ON EJ NMR$ 8,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 211
- Cinco maiores
- 92%
- Em cotas de fundos
- 12%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 2,3 bi66,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 700 mi20,1% do PL
- ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADAR$ 472,3 mi13,5% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 47,4 mi1,4% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 17,9 mi0,5% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 16 mi0,5% do PL
- IBOV IBO/R$ 13,6 mi0,4% do PL
- AMBEV S/A ON EJR$ 13,1 mi0,4% do PL
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -R$ 12,8 mi0,4% do PL
- COPEL ON NMR$ 11,9 mi0,3% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 10,7 mi0,3% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 8,2 mi0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 3,5 bi
- ITAÚ FLEXPREV GD CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 3,2 bi
- ITAÚ FLEXPREV GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 245,9 mi
- ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF DA CIC RESP LIMITADAR$ 7,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.