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Fundo de investimento · CNPJ 40.209.105/0001-70
ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 4,4 bi (+5,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 182 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 79% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 95%. No mês, registrou R$ 2,2 bi em aquisições e R$ 2,9 bi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 5,3 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ FLEXPREV GD CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 4,1 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 111,5 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 100,9 mi
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALNova posição declarada+R$ 46,6 mi
- ALLOS ON ED NMNova posição declarada+R$ 12,2 mi
Reduções e saídas
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALValor de mercado menor−R$ 28,7 mi
- BTGP BANCO UNT N2Não aparece na posição atual−R$ 7,8 mi
- HYPERA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 6,9 mi
- ALLOS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 6,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/04/2025
- Constituição
- 02/04/2025
- Início da classe
- 02/04/2025
- Registro na CVM
- 02/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,2 bi em aquisições e R$ 2,9 bi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 118% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2 bi
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 27,6 mi
- SABESP ON NMR$ 16,6 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 10,1 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 8,5 mi
- B3 ON EJ NMR$ 7,2 mi
- TELEF BRASIL ON EJR$ 6,4 mi
- ENEVA ON NMR$ 6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2,8 bi
- AMBEV S/A ON EJR$ 13,1 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 11,6 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 11,1 mi
- SABESP ON NMR$ 9,9 mi
- COPEL ON NMR$ 7,3 mi
- B3 ON EJ NMR$ 6,5 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 5,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas79%
- Cotas de fundos13,9%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários5%
- Outros2%
182 grupos de ativos; os cinco maiores somam 95% dos ativos brutos, 14% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 4,7 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 181,2 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 4,6 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 4,4 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 4,5 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 3,3 bi70,4% dos ativos76% do PL
- ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 655,5 mi13,9% dos ativos15% do PL
- Operações CompromissadasR$ 406 mi8,6% dos ativos9,3% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVendas a termo a receberR$ 46,6 mi1% dos ativos1,1% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 27,3 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 22,1 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 19,3 mi0,4% dos ativos0,4% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 15,3 mi0,3% dos ativos0,4% do PL
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 12,2 mi0,3% dos ativos0,3% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 11,1 mi0,2% dos ativos0,3% do PL
- CBA ON NMAçõesR$ 7,9 mi0,2% dos ativos0,2% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 7,3 mi0,2% dos ativos0,2% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 6,4 mi0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8Opções - Posições titularesR$ 6,3 mi0,1% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 5,5 mi0,1% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 5,5 mi0,1% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 5,5 mi0,1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 5,3 mi0,1% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 5,2 mi0,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 5,2 mi0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9Opções - Posições titularesR$ 5,1 mi0,1% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 4,7 mi<0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 4,1 mi<0,1% dos ativos
- REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 3,9 mi<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 3,8 mi<0,1% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 3,7 mi<0,1% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 3,6 mi<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 3,5 mi<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 3,3 mi<0,1% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 2,7 mi<0,1% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 2,6 mi<0,1% dos ativos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- LIGHT S/AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHKOpções - Posições titularesR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 2 mi<0,1% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos
- RIACHUELO ON EJ NMAçõesR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- AZUL UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH7Opções - Posições titularesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- B3 ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi<0,1% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAçõesR$ 1 mi<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 1 mi<0,1% dos ativos
- COPEL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi<0,1% dos ativos
- DIMED ON EJ NMAçõesR$ 969 mil<0,1% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 953 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 953 mil<0,1% dos ativos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 927 mil<0,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 898 mil<0,1% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 797 mil<0,1% dos ativos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 785 mil<0,1% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 784 mil<0,1% dos ativos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 749 mil<0,1% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 741 mil<0,1% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 736 mil<0,1% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 728 mil<0,1% dos ativos
- COMPASS ON NMAçõesR$ 685 mil<0,1% dos ativos
- Opção de COPOM - CPMOPFQV83Opções - Posições titularesR$ 662 mil<0,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 659 mil<0,1% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 650 mil<0,1% dos ativos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - FUT SCSMercado Futuro - Posições compradasR$ 581 mil<0,1% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 580 mil<0,1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 577 mil<0,1% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 575 mil<0,1% dos ativos
- MELIUZ ON NMAçõesR$ 544 mil<0,1% dos ativos
- FUT WINMercado Futuro - Posições vendidasR$ 511 mil<0,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 510 mil<0,1% dos ativos
- Opção de COPOM - CPMOPFUV84Opções - Posições titularesR$ 494 mil<0,1% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 485 mil<0,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 484 mil<0,1% dos ativos
- CSNA ONOpções - Posições titularesR$ 452 mil<0,1% dos ativos
- ARMAC ON NMAçõesR$ 441 mil<0,1% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 430 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições compradasR$ 414 mil<0,1% dos ativos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCompras a termo a receberR$ 410 mil<0,1% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 407 mil<0,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 406 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 371 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 351 mil<0,1% dos ativos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 306 mil<0,1% dos ativos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 292 mil<0,1% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 285 mil<0,1% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 279 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 279 mil<0,1% dos ativos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 274 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 182 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- AMBEV S/A ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 19,7 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 18,2 mi
- BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 11,1 mi
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 9,3 mi
- BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 8,8 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 6,7 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHBOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 6 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,8 mi
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,2 mi
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 5,1 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 4,4 bi.
- ITAÚ FLEXPREV GD CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 4,1 bi
- ITAÚ FLEXPREV GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 273,6 mi
- ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF DA CIC RESP LIMITADAR$ 7,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 399 posições: 44 mantidas, 200 encerradas e 155 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 239 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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