Consulta de fundos

Buscar outro fundo

Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.

Fundo de investimento · CNPJ 41.837.660/0001-09

EMB VI A

Denominação oficial: EMB VI A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADARenda Fixa Duração Livre Crédito LivreCondomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, EMB VI A declarava patrimônio líquido de R$ 118,3 mi (-19,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 28 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 43% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 66%. No mês, registrou R$ 14,3 mi em vendas.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 121,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: JADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 65,6 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo EMB VI A, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

BANCO SANTANDERValor de mercado maior+R$ 67 mil
ITAU UNIBANCO HValor de mercado maior+R$ 59 mil
BANCO DO BRASILValor de mercado maior+R$ 59 mil
BANCO RCI BRASIValor de mercado maior+R$ 50 mil

Reduções e saídas

Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 19,5 mi
Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 5,9 mi
BRADESCOValor de mercado menor−R$ 1,8 mi
BANCO INBURSA SValor de mercado menor−R$ 593 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 27/06/2025
Constituição: 27/06/2025
Início da classe: 27/06/2025
Registro na CVM: 27/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 27/06/2025
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho: OUTROS
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 14,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 12% do PL.

Aquisições

Nenhuma movimentação declarada nesta competência.

Vendas

Títulos PúblicosR$ 14,3 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Depósitos a prazo / letras financeiras43,3%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários39%
Títulos públicos e compromissadas17,2%
Cotas de fundos0,5%
Outros0,1%

28 grupos de ativos; os cinco maiores somam 66% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 118,4 mi
Obrigações declaradas: R$ 47 mil
Ajustes negativos: -R$ 20 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 118,3 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 118,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

DebênturesR$ 46,1 mi39% dos ativos39% do PL
Títulos PúblicosR$ 11,1 mi9,4% dos ativos9,4% do PL
Operações CompromissadasR$ 9,3 mi7,8% dos ativos7,8% do PL
BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,4 mi5,4% dos ativos5,4% do PL
BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,8 mi4,9% dos ativos4,9% do PL
ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,1 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,8 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,8 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
BANCO CNH CAPDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,5 mi3% dos ativos3% do PL
BANCO TRATON BRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
BANCO INBURSA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,8 mi2,4% dos ativos2,4% do PL

Ver os demais 16 grupos de ativos

CITIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,8 mi2,4% dos ativos
STELLANTIS FINDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,7 mi2,3% dos ativos
BNBDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi1,8% dos ativos
BANCO GMAC S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi1,7% dos ativos
PORTOSEG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi1,7% dos ativos
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 500 mil0,4% dos ativos
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 42 mil<0,1% dos ativos
FUT DAP/Q30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 40 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
Valores a ReceberR$ 9 mil<0,1% dos ativos
FUT DAP/Q28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 8 mil<0,1% dos ativos
FUT DAP/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 6 mil<0,1% dos ativos
FUT DAP/K27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 4 mil<0,1% dos ativos
FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
LIGHT S/A BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 603<0,1% dos ativos
FUT DAP/K37Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 436<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 47 mil
DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 5 mil
FUT DI1/N28Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 5 mil
FUT DAP/K33Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 5 mil
FUT DAP/K31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 3 mil
FUT DAP/K35Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 117,5 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 112 posições: 0 mantidas, 48 encerradas e 64 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 41 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA tem 165 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

É a empresa ou pessoa citada?

Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.

Dados pessoais (LGPD)

Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.