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Fundo de direitos creditórios
WALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 41.649.863/0001-71
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 51,8 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 43,8 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 50 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/10/2024
- Constituição
- 08/04/2021
- Início da classe
- 11/10/2024
- Registro na CVM
- 11/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/10/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 8 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Há 2 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-27,1%
PL médio 12 meses
R$ 43,8 mi
Retorno mensal
50 observações, de 07/2022 a 08/2026
3m 44,7% · 6m 15,6% · 8m contínuos 15,4%
- Meses positivos / negativos
- 41 / 9
- Melhor mês
- 08/2026 · 7,4%
- Pior mês
- 06/2026 · -7,6%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 4 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p29 · 0 meses na direção atual
43,4%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+7,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p2 · 1 meses na direção atual
24,0%
SCR D–H
-17,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p90 · 1 meses na direção atual
R$ 51,8 mi
Patrimônio líquido
R$ 16 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 2 meses na direção atual
Persistência atual
1 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
49 de 50
em toda a série observada
Meses com sinal alto
40
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
50 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 29
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Indústria
R$ 60,1 mi
92,4%
12m +3,4 p.p.
Comércio
R$ 4,5 mi
7,0%
12m +1,4 p.p.
Serviços
R$ 323 mil
0,5%
12m -2,2 p.p.
Imobiliário
R$ 60 mil
0,1%
12m +0,1 p.p.
Financeiro
R$ 1 mil
0,0%
12m -2,8 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Até 30 dias
R$ 10,3 mi
42,6%
12m +5,6 p.p.
31–90 dias
R$ 7,8 mi
32,4%
12m +1,7 p.p.
91–180 dias
R$ 3,7 mi
15,3%
12m +3,3 p.p.
181–360 dias
R$ 2,3 mi
9,6%
12m -8,4 p.p.
361–720 dias
R$ 19 mil
0,1%
12m -2,2 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 11 mil
0,0%
12m +0,0 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 0
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
1
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
-R$ 2,1 mi versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Subclasse 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Subclasse 1
1 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
média06/2026
alta05/2026
alta04/2026
média03/2026
média02/2026
média01/2026
média12/2025
média11/2025
alta10/2025
média09/2025
média08/2025
alta07/2025
média06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Os maiores fundos ativos geridos por TERCON INVESTIMENTOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NPFIDC
- 7S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
TERCON INVESTIMENTOS S.A. tem 238 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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