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Fundo de investimento · CNPJ 41.610.621/0001-74

GENOA CAPITAL CRUISE BRASILPREV FIFE

Denominação oficial: GENOA CAPITAL CRUISE BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAPrevidência Multimercado LivreCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, GENOA CAPITAL CRUISE BRASILPREV FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 487 mi (+0,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 46 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 77% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 97%. No mês, registrou R$ 33,5 mi em aquisições e R$ 26,6 mi em vendas.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 491,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA GENOA CAPITAL CRUISE FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 419,6 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo GENOA CAPITAL CRUISE BRASILPREV FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 23,7 mi
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALValor de mercado maior+R$ 8,6 mi
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALValor de mercado maior+R$ 6 mi
GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1,1 mi

Reduções e saídas

Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 11,5 mi
VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
PRIO ON NMNão aparece na posição atual−R$ 797 mil
COPEL ON NMNão aparece na posição atual−R$ 747 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 17/02/2025
Constituição: 26/10/2021
Início da classe: 17/02/2025
Registro na CVM: 17/02/2025
Registro/adequação RCVM 175: 17/02/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Previdência Multimercado Livre
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 33,5 mi em aquisições e R$ 26,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 12% do PL.

Aquisições

PETROBRAS PN N2R$ 14,3 mi
Títulos PúblicosR$ 14,1 mi
COPASA ON NMR$ 1,8 mi
VALE ON EDJ NMR$ 724 mil
DIRECIONAL ON NMR$ 593 mil
SMART FIT ON NMR$ 197 mil
REDE D OR ON NMR$ 196 mil
CEA MODAS ON NMR$ 188 mil

Vendas

PETROBRAS PN N2R$ 14,3 mi
Títulos PúblicosR$ 6,6 mi
COPASA ON NMR$ 1,4 mi
PRIO ON NMR$ 1 mi
VALE ON EDJ NMR$ 579 mil
AXIA ENERGIA ON NMR$ 368 mil
SABESP ON NMR$ 321 mil
VIVARA S.A. ON NMR$ 305 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas77%
Cotas de fundos16,6%
Outros4,9%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários1,5%

46 grupos de ativos; os cinco maiores somam 97% dos ativos brutos, 17% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 528,8 mi
Obrigações declaradas: R$ 25 mi
Ajustes negativos: -R$ 977 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 487 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 502,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 326,1 mi61,7% dos ativos67% do PL
GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 87,2 mi16,5% dos ativos17,9% do PL
Operações CompromissadasR$ 81 mi15,3% dos ativos16,6% do PL
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCompras a termo a receberR$ 10,4 mi2% dos ativos2,1% do PL
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVendas a termo a receberR$ 7,9 mi1,5% dos ativos1,6% do PL
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6Opções - Posições titularesR$ 3,8 mi0,7% dos ativos0,8% do PL
DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 2,3 mi0,4% dos ativos0,5% do PL
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHBOpções - Posições titularesR$ 1,5 mi0,3% dos ativos0,3% do PL
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3Opções - Posições titularesR$ 893 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
COPASA ON NMAçõesR$ 814 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 611 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 607 mil0,1% dos ativos0,1% do PL

Ver os demais 34 grupos de ativos

SABESP ON NMAçõesR$ 601 mil0,1% dos ativos
VIBRA ON NMAçõesR$ 598 mil0,1% dos ativos
EMBRAER ON NMAçõesR$ 591 mil0,1% dos ativos
REDE D OR ON NMAçõesR$ 586 mil0,1% dos ativos
AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 582 mil0,1% dos ativos
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 411 mil<0,1% dos ativos
CURY S/A ON NMAçõesR$ 325 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6Opções - Posições titularesR$ 311 mil<0,1% dos ativos
Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições compradasR$ 233 mil<0,1% dos ativos
VALE ON EDJ NMAçõesR$ 217 mil<0,1% dos ativos
PETROBRAS PN N2AçõesR$ 204 mil<0,1% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 163 mil<0,1% dos ativos
AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 135 mil<0,1% dos ativos
CEA MODAS ON NMAçõesR$ 108 mil<0,1% dos ativos
VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 101 mil<0,1% dos ativos
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradasR$ 92 mil<0,1% dos ativos
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradasR$ 83 mil<0,1% dos ativos
SMAL CIOpções - Posições titularesR$ 66 mil<0,1% dos ativos
ASSAI ON NMAçõesR$ 66 mil<0,1% dos ativos
SMART FIT ON NMAçõesR$ 56 mil<0,1% dos ativos
Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições compradasR$ 41 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH6Opções - Posições titularesR$ 20 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6Opções - Posições titularesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
Opção de COPOM - CPMOPFQV84Opções - Posições titularesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos
AXIA ENERGIA S.AOutras aplicaçõesR$ 109<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGNOpções - Posições titularesR$ 104<0,1% dos ativos
LOCALIZA ON NMAçõesR$ 83<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGZOpções - Posições titularesR$ 32<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGYOpções - Posições titularesR$ 18<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDJOpções - Posições titularesR$ 10<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDTOpções - Posições titularesR$ 10<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDVOpções - Posições titularesR$ 10<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH0Opções - Posições titularesR$ 4<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 10,4 mi
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8FOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 3,7 mi
VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1,7 mi
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1,3 mi
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1,1 mi
ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 709 mil
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 576 mil
PETROBRAS PN N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 512 mil
VIVARA S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 453 mil
Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 222 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 487 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 245 posições: 6 mantidas, 151 encerradas e 88 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 182 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 79 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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