Dossiê do fundo
JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS MASTER
Denominação oficial: JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS MASTER FIF INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA - RL
CNPJ 41.594.289/0001-00
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 278,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 42
- Cinco maiores posições
- 86%
+6,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 278,1 mi, distribuído em 42 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 109% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 317 mil em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 284,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 317 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 317 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 42
- Cinco maiores
- 86%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 302,7 mi108,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 15 mi5,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 12,5 mi4,5% do PL
- SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 8,6 mi3,1% do PL
- ALGAR TELECOM S/AR$ 5,3 mi1,9% do PL
- QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INR$ 5,2 mi1,9% do PL
- ELDORADO BRASIL CELULOSE SAR$ 4,7 mi1,7% do PL
- CONCESSIONARIA RODOVIA MG-050 S.AR$ 4 mi1,4% do PL
- VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DER$ 3,9 mi1,4% do PL
- SPE SANEAMENTO RIO 1 S.AR$ 3,6 mi1,3% do PL
- VIARONDON CONCESSIONARIA RODOVIA SAR$ 3,3 mi1,2% do PL
- ENAUTA PARTICIPACOES S.AR$ 3,1 mi1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 278,1 mi
- JGP DEB INCENT JUROS REAIS CLASSE DE INVEST EM COTAS DE FI FINANC INCENT DE INVEST EM INFRA RF - RLR$ 261,4 mi
- JGP DEB INC JUROS REAIS FEEDER II FIC DE FI FINANCEIRO INC DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDAR$ 13,3 mi
- JGP DEB INCENT JUROS REAIS FEEDER I CLASSE DE INVEST EM COTAS DE FIF INCENT DE INVEST EM INFRA RF RLR$ 3,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.