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Fundo de direitos creditórios

7S FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

CNPJ 41.096.982/0001-44

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 225,8 mi
PL médio 12 meses: R$ 205,2 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 55 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 21/10/2024
Registro na CVM: 21/10/2024
Registro/adequação RCVM 175: 21/10/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: TERCON INVESTIMENTOS S.A.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

24,0%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+9,2 p.p.

Volatilidade anualizada

0,6%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 205,2 mi

Retorno mensal

55 observações, de 01/2022 a 07/2026

3m 5,5% · 6m 10,8% · 26m contínuos 59,4%

Meses positivos / negativos: 49 / 2
Melhor mês: 02/2023 · 5,4%
Pior mês: 05/2022 · -3,2%
Índice de Sharpe 12m: 22,31
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p9 · 0 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

R$ 225,8 mi

Patrimônio líquido

R$ 11,8 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 15 meses na direção atual

Persistência atual

55 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

55 de 55

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

55 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 9

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Comércio

R$ 193,4 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

31–90 dias

R$ 64,3 mi

49,9%

12m +23,9 p.p.

Até 30 dias

R$ 37,1 mi

28,8%

12m -44,4 p.p.

91–180 dias

R$ 27,4 mi

21,3%

12m +20,5 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 0

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês1,9%Esperado / real0,0% / 1,9%

Subclasse Senior

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 83,5%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 88,5%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 87,1%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 85,4%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 17,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 79,5%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 75,1%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 78,6%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 25,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 93,0%

11/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 17,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 96,4%

10/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 90,0%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 21,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 91,0%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 19,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 86,2%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,1%

07/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 17,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 77,4%

06/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 26,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 53,2%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,7%

05/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 64,4%

04/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 77,8%

03/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 20,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 77,8%

02/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 21,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 76,2%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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Como usar

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