Fundo de investimento
HSI REAL ESTATE VI MASTER
Denominação oficial: HSI REAL ESTATE VI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ 40.916.976/0001-23
- Condomínio fechado
- Administradora
- HSI ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 1,2 bi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 92%
+31% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, HSI REAL ESTATE VI MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1,2 bi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 269 mi em aquisições e R$ 52,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 269 mi em aquisições e R$ 52,7 mi em vendas — giro equivalente a 27% do patrimônio.
Aquisições
- REC HOLDING PAULISTA S.A.R$ 28,7 mi
- REC PINHEIROS 1230 SAR$ 23,3 mi
- REC MALL UBERLANDIA S.AR$ 1 mi
- REC NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.AR$ 400 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 92%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- REC LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SAR$ 410,7 mi33,9% do PL
- REC MALL UBERLANDIA S.AR$ 230,4 mi19% do PL
- REC JARDINS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.R$ 187,1 mi15,4% do PL
- REC PINHEIROS 1230 SAR$ 153,4 mi12,7% do PL
- REC HOLDING PAULISTA S.A.R$ 127,6 mi10,5% do PL
- REC 108 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDAR$ 89,8 mi7,4% do PL
- REC NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.AR$ 671 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 70 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 11,7 mi
- HSI RE INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.