Fundo de investimento
IS MÁSTER ESG PREVIDÊNCIA
Denominação oficial: IS MÁSTER ESG PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 40.022.460/0001-35
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 245,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 33
- Cinco maiores posições
- 87%
-8,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, IS MÁSTER ESG PREVIDÊNCIA declarava patrimônio líquido de R$ 245,8 mi, distribuído em 33 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 61% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 33
- Cinco maiores
- 87%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 145,6 mi59,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 35,8 mi14,6% do PL
- ITAU UNIBANCO HR$ 18,6 mi7,6% do PL
- BANCO SANTANDERR$ 11,2 mi4,6% do PL
- DEBENTURES SIMPLESR$ 4 mi1,6% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 3,9 mi1,6% do PL
- BANCO SAFRA S/AR$ 3 mi1,2% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 3 mi1,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,7 mi1,1% do PL
- VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,6 mi1,1% do PL
- CAIXAR$ 2,6 mi1% do PL
- BANCO MERCANTILR$ 2,2 mi0,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 245,8 mi
- ÁGORA PRINCÍPIOS IS ESG GLOBAL FIXED INCOME PGBL/VGBL FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 215,5 mi
- BRADESCO PRINCÍPIOS ESG IS GLOBAL FIXED INCOME PGBL/VGBL FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 30,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.