Fundo de direitos creditórios

VCTEX CL I

CNPJ 57.224.939/0001-57

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 99,3 mi
PL médio 12 meses: R$ 105,2 mi
Referência: 06/2026
Histórico: 22 meses
Pares comparáveis: 3.413

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 10/09/2024
Registro na CVM: 10/09/2024
Registro/adequação RCVM 175: 10/09/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 06/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 22 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

16,8%

CDI 12 meses

14,8%

Excesso sobre CDI

+2,1 p.p.

Volatilidade anualizada

0,3%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 105,2 mi

Retorno mensal

22 observações, de 09/2024 a 06/2026

3m 3,8% · 6m 7,8% · 22m contínuos 29,3%

Meses positivos / negativos: 22 / 0
Melhor mês: 10/2025 · 1,4%
Pior mês: 09/2024 · 0,1%
Índice de Sharpe 12m: 48,52

risco p86 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p95 · 4 meses na direção atual

risco p35 entre pares

5,1%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+1,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p81 · 1 meses na direção atual

risco p26 entre pares

0,0%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 8 meses na direção atual

R$ 99,3 mi

Patrimônio líquido

-R$ 7,4 mi em 3 meses · posição histórico p52 · 6 meses na direção atual

Persistência atual

5 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

21 de 22

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

22 competências de 01/2021 a 06/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 95

Comparação com pares

Risco p86

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 06/2026 versus 06/2025.

Financeiro

R$ 98,4 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 06/2026 versus 06/2025.

Acima de 720 dias

R$ 38,5 mi

39,2%

12m -2,2 p.p.

361–720 dias

R$ 24 mi

24,4%

12m +0,5 p.p.

181–360 dias

R$ 16,3 mi

16,5%

12m +0,7 p.p.

91–180 dias

R$ 8,9 mi

9,0%

12m +0,4 p.p.

31–90 dias

R$ 7 mi

7,2%

12m +0,3 p.p.

Até 30 dias

R$ 3,7 mi

3,8%

12m +0,3 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 19,5 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Empresas não financeiras16

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,3%Esperado / real1,3% / 1,3%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

8 cotistas

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

11 cotistas

Rentab. mês6,6%Esperado / real0,0% / 6,6%

Subclasse Sênior Série 1

16 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

VCTEX CL I FIDC - SUBORDINADA MEZANINO

Em Funcionamento Normal · início 09-23/2024

FechadoProfissionalExclusiva

VCTEX CL I FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR

Em Funcionamento Normal · início 09-23/2024

FechadoProfissionalExclusiva

VCTEX CL I FIDC - SÊNIOR

Em Funcionamento Normal · início 09-23/2024

FechadoProfissionalExclusiva

VCTEX CL I - Sênior

Em Análise · início 09-23/2024

FechadoExclusiva

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

06/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 99,1%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,2%Cedente principal acima de 50% · 99,4%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,4%Cedente principal acima de 50% · 99,6%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,1%Cedente principal acima de 50% · 99,3%

02/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,2%

12/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 98,6%

11/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 98,7%

10/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 98,1%

09/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 97,6%

08/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 97,7%

07/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 97,2%

06/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 98,9%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,4%

05/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 93,9%

04/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 95,2%

03/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 90,5%

02/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 91,5%

01/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 93,7%

12/2024

alta

Cedente principal acima de 50% · 89,1%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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