Dossiê do fundo
ICATU VANGUARDA TFO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA TFO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
CNPJ 39.703.214/0001-60
- Patrimônio líquido
- R$ 223,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 20
- Cinco maiores posições
- 100%
+0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU VANGUARDA TFO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA declarava patrimônio líquido de R$ 223,5 mi, distribuído em 20 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 88% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 20
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 195,7 mi87,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 17,3 mi7,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 10,8 mi4,8% do PL
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.R$ 643 mil0,3% do PL
- Valores a PagarR$ 149 mil<0,1% do PL
- FUT DAP/Q28R$ 99 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/F33R$ 87 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/F31R$ 66 mil<0,1% do PL
- FUT DAP/K27R$ 38 mil<0,1% do PL
- FUT DAP/Q26R$ 27 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 10 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 223,5 mi
- TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRA -RESP LIMITADAR$ 195,7 mi
- TFO INFRA RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADAR$ 27,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.