Dossiê do fundo
NEO RFDLI PREV MASTER
Denominação oficial: NEO RFDLI PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ 39.619.076/0001-35
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 74,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 100%
+4,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NEO RFDLI PREV MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 74,1 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 28,2 mi em aquisições e R$ 32,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 28,2 mi em aquisições e R$ 32,2 mi em vendas — giro equivalente a 81% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 28,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 32,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 71,9 mi97,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,8 mi2,5% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 314 mil0,4% do PL
- VALORES A PAGARR$ 20 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 10 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 5 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 74,1 mi
- NEO RFDLI PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 55,8 mi
- NEO RFDLI ITAÚ PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 18,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.