Dossiê do fundo
BNP PARIBAS BRADESCO CLASSE DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL IS RF CP -
Denominação oficial: BNP PARIBAS BRADESCO CLASSE DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL IS RF CP - RESP LIMITADA
CNPJ 38.442.982/0001-44
- Patrimônio líquido
- R$ 85,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 26
- Cinco maiores posições
- 45%
-0,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BNP PARIBAS BRADESCO CLASSE DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL IS RF CP - declarava patrimônio líquido de R$ 85,9 mi, distribuído em 26 posições. A principal classe da carteira era crédito privado / agro, equivalente a 95% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 26
- Cinco maiores
- 45%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ENTREVIAS CONCER$ 9,4 mi10,9% do PL
- AUTOPISTA PLANAR$ 8,9 mi10,3% do PL
- AUTOPISTA LITORR$ 7,2 mi8,4% do PL
- AES ELETROPAULOR$ 6,8 mi7,9% do PL
- COMPANHIA RIOGRR$ 6,7 mi7,8% do PL
- ENEL GREEN POWER$ 5,1 mi6% do PL
- TPE - TRANSMISSR$ 4,9 mi5,7% do PL
- AGUAS TERESINAR$ 4,5 mi5,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4,2 mi4,9% do PL
- AGUAS GUARIROBAR$ 4 mi4,7% do PL
- RDVE SUBHOLDINGR$ 3,4 mi4% do PL
- HOLDING DO ARAGR$ 3,4 mi4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 85,9 mi
- BRADESCO BNP PARIBAS FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADAR$ 85,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.