Fundo de investimento
TREND PRATA
Denominação oficial: TREND PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 38.027.135/0001-13
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 184,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 95%
-27,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TREND PRATA declarava patrimônio líquido de R$ 184,2 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 48% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 91,2 mi em aquisições e R$ 218,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 91,2 mi em aquisições e R$ 218,7 mi em vendas — giro equivalente a 168% do patrimônio.
Aquisições
- FUT WDO/K26R$ 6 mi
Vendas
- FUT DOL/K26R$ 130,5 mi
- FUT WDO/K26R$ 5,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 11%
- No exterior
- 40%
Principais ativos
- SLV USR$ 88,7 mi48,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 76,6 mi41,6% do PL
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 24,8 mi13,5% do PL
- Valores a PagarR$ 11 mi5,9% do PL
- ISHARES SILVE DRNR$ 9 mi4,9% do PL
- XP INVE CCTVMR$ 7,7 mi4,2% do PL
- Valores a ReceberR$ 2,1 mi1,1% do PL
- FUT DOL/K26R$ 1,3 mi0,7% do PL
- DisponibilidadeR$ 388 mil0,2% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT WDO/K26-R$ 15 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.