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Fundo de investimento · CNPJ 65.594.464/0001-19

TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE -

Denominação oficial: TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Na carteira de 09/2026, totalmente divulgada, TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - declarou sua carteira à CVM, em 6 grupos de ativos. A principal classe era fundos estruturados, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%. No mês, registrou R$ 389 em aquisições e R$ 72 mil em vendas.

Carteira completa: 09/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗

Gestora: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIIM

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 08/2026 com 09/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

9000309Nova posição declarada+R$ 116,8 mi
ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIAValor de mercado maior+R$ 92

Reduções e saídas

9000106Não aparece na posição atual−R$ 127,2 mi
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 71 mil
DESPESA ANBIMAValor de mercado menor−R$ 307
DisponibilidadesValor de mercado menor−R$ 2

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 17/04/2026
Constituição: 10/03/2026
Início da classe: 10/03/2026
Registro na CVM: 10/03/2026
Registro/adequação RCVM 175: 10/03/2026
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIIM
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 09/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 389 em aquisições e R$ 72 mil em vendas.

Aquisições

XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 389

Vendas

XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 72 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Fundos estruturados100%

6 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 116,9 mi
Obrigações declaradas: R$ 66 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: —CDA · 09/2026

A soma das posições da CDA resulta em R$ 116,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

9000309Investimento no ExteriorR$ 116,8 mi100% dos ativos
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9 mil<0,1% dos ativos
VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADMValores a receberR$ 4 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIAValores a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos

Ver os demais 1 grupos de ativos

DESPESA ANBIMAValores a receberR$ 161<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

TAXA DE ADMINISTRA??OValores a pagar · Obrigação-R$ 62 mil
TAXA DE CUST?DIAValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Fundos estruturados

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 6 posições: 6 mantidas, 0 encerradas. 3 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA tem 202 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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