Dossiê do fundo
VERSA GENESIS TOTAL RETURN
Denominação oficial: VERSA GENESIS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 37.829.310/0001-23
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 16,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 25
- Cinco maiores posições
- 50%
-2,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VERSA GENESIS TOTAL RETURN declarava patrimônio líquido de R$ 16,9 mi, distribuído em 25 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 235% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,8 mi em aquisições e R$ 3,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 13,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,8 mi em aquisições e R$ 3,5 mi em vendas — giro equivalente a 38% do patrimônio.
Aquisições
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 1,4 mi
- Títulos PúblicosR$ 742 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 507 mil
- IRBBRASIL RE ON EJ NMR$ 178 mil
Vendas
- COPEL ON NMR$ 1,8 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 392 mil
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 353 mil
- IRBBRASIL RE ON EJ NMR$ 337 mil
- Títulos PúblicosR$ 279 mil
- TIM ON EJ NMR$ 177 mil
- SABESP ON NMR$ 139 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 25
- Cinco maiores
- 50%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 7,8 mi46,4% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 7,7 mi45,5% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARR$ 6,2 mi37% do PL
- ENERGISA SAR$ 4,6 mi27% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 4,4 mi26,3% do PL
- SABESP ON NMR$ 4,3 mi25,4% do PL
- COPEL ON NMR$ 3,6 mi21,6% do PL
- EQUATORIAL ENERGIA S/AR$ 3,4 mi20,4% do PL
- TIM ON EJ NMR$ 3,2 mi19% do PL
- THE SOUTHERN DRNR$ 3 mi17,7% do PL
- CPFL ENERGIA S.A.R$ 2,1 mi12,2% do PL
- AUREN ON NMR$ 1,8 mi10,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.