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Fundo de investimento · CNPJ 30.887.013/0001-95
VERSA TRACKER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, VERSA TRACKER declarava patrimônio líquido de R$ 3,9 mi (-7,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 92 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 82% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 37%. No mês, registrou R$ 2,8 mi em aquisições e R$ 2,9 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 2,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Macro) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VERSA TRACKER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- HYPERA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 1,1 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMNova posição declarada+R$ 932 mil
- RIACHUELO ON EJ NMNova posição declarada+R$ 379 mil
- BRADSAUDE ON EJ NMNova posição declarada+R$ 312 mil
Reduções e saídas
- HYPERA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,1 mi
- LOJAS RENNER ON NMNão aparece na posição atual−R$ 594 mil
- RIACHUELO ON NMNão aparece na posição atual−R$ 387 mil
- VULCABRAS ON NMValor de mercado menor−R$ 379 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/12/2024
- Constituição
- 16/08/2018
- Início da classe
- 17/12/2024
- Registro na CVM
- 17/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/12/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,8 mi em aquisições e R$ 2,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 146% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 865 mil
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 287 mil
- HYPERA ON EJ NMR$ 213 mil
- SMART FIT ON NMR$ 151 mil
- TOTVS ON EJ NMR$ 135 mil
- YDUQS PART ON NMR$ 109 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 85 mil
- INTELBRAS ON EJ NMR$ 75 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 577 mil
- HYPERA ON EJ NMR$ 206 mil
- YDUQS PART ON NMR$ 161 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 154 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 123 mil
- BRADSAUDE ON EJ NMR$ 113 mil
- VULCABRAS ON NMR$ 112 mil
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 89 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários81,7%
- Títulos públicos e compromissadas12,6%
- Cotas de fundos3,3%
- Outros2,4%
- Investimento no exterior0%
92 grupos de ativos; os cinco maiores somam 37% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 16,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 12,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 8 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 3,9 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 4,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 3,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 2,1 mi12,6% dos ativos54,5% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 1,2 mi7% dos ativos30,3% do PL
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 1,1 mi6,5% dos ativos28,2% do PL
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 932 mil5,5% dos ativos23,9% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 882 mil5,2% dos ativos22,6% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 541 mil3,2% dos ativos13,9% do PL
- YDUQS PART ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 521 mil3,1% dos ativos13,4% do PL
- Valores a ReceberR$ 392 mil2,3% dos ativos10,1% do PL
- VULCABRAS ON NMAçõesR$ 388 mil2,3% dos ativos10% do PL
- RIACHUELO ON EJ NMAçõesR$ 379 mil2,2% dos ativos9,7% do PL
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 360 mil2,1% dos ativos9,2% do PL
- BRADSAUDE ON EJ NMAçõesR$ 312 mil1,9% dos ativos8% do PL
Ver os demais 80 grupos de ativos
- VULCABRAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 294 mil1,7% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 293 mil1,7% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 229 mil1,4% dos ativos
- RIACHUELO ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 221 mil1,3% dos ativos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 220 mil1,3% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 216 mil1,3% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 203 mil1,2% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 198 mil1,2% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 190 mil1,1% dos ativos
- TIM ON EJ NMAçõesR$ 188 mil1,1% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 186 mil1,1% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 183 mil1,1% dos ativos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 175 mil1% dos ativos
- OCEANPACT ON NMAçõesR$ 171 mil1% dos ativos
- DIMED ON EJ NMAçõesR$ 170 mil1% dos ativos
- MILLS ON NMAçõesR$ 159 mil0,9% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 157 mil0,9% dos ativos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 155 mil0,9% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 146 mil0,9% dos ativos
- SER EDUCA ON NMAçõesR$ 140 mil0,8% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 140 mil0,8% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 138 mil0,8% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 136 mil0,8% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 130 mil0,8% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 129 mil0,8% dos ativos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 128 mil0,8% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 125 mil0,7% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 123 mil0,7% dos ativos
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 122 mil0,7% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 116 mil0,7% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 112 mil0,7% dos ativos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 112 mil0,7% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 108 mil0,6% dos ativos
- BANCO BMG PN N1AçõesR$ 102 mil0,6% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 98 mil0,6% dos ativos
- INTELBRAS ON EJ NMAçõesR$ 90 mil0,5% dos ativos
- PORTO SEGURO ON EJ NMAçõesR$ 90 mil0,5% dos ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 90 mil0,5% dos ativos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 88 mil0,5% dos ativos
- MRV ON NMAçõesR$ 86 mil0,5% dos ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 75 mil0,4% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 73 mil0,4% dos ativos
- WIZ CO ON NMAçõesR$ 69 mil0,4% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 63 mil0,4% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 63 mil0,4% dos ativos
- PRINER ON NMAçõesR$ 63 mil0,4% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 62 mil0,4% dos ativos
- CAMIL ON NMAçõesR$ 61 mil0,4% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 58 mil0,3% dos ativos
- PINE PN N2AçõesR$ 57 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 56 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 56 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 56 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 56 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 56 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 56 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 56 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 56 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 56 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 56 mil0,3% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 48 mil0,3% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 48 mil0,3% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 44 mil0,3% dos ativos
- HIDROVIAS ON NMAçõesR$ 39 mil0,2% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 30 mil0,2% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 28 mil0,2% dos ativos
- Cupom de DI x IPCA - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 22 mil0,1% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 17 mil0,1% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- LAVVI ON NMAçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- ARMAC ON NMAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- XPInvestimento no ExteriorR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- BCO ABC BRASIL S/AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 708<0,1% dos ativos
- ALPARGATAS PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 409<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 105<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,7 mi
- CEA MODAS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 336 mil
- CSNMINERACAO ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 317 mil
- COSAN ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 289 mil
- RANDON PART PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 255 mil
- KLABIN S/A UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 254 mil
- TUPY ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 247 mil
- MARCOPOLO PN N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 247 mil
- EMBRAER ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 246 mil
- SUZANO S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 239 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 182 posições: 11 mantidas, 97 encerradas e 74 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 79 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VERSA FIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VERSA GENESIS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VERSA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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