Dossiê do fundo
VERSA TRACKER
Denominação oficial: VERSA TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 30.887.013/0001-95
- Multimercados Macro
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 4,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 120
- Cinco maiores posições
- 40%
-12,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VERSA TRACKER declarava patrimônio líquido de R$ 4,5 mi, distribuído em 120 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 531% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,3 mi em aquisições e R$ 3,1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 4,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,3 mi em aquisições e R$ 3,1 mi em vendas — giro equivalente a 141% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,4 mi
- YDUQS PART ON NMR$ 439 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 110 mil
- MARFRIG ON NMR$ 100 mil
- VULCABRAS ON NMR$ 76 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 73 mil
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 73 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 69 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 742 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 606 mil
- HYPERA ON EJ NMR$ 323 mil
- VULCABRAS ON NMR$ 142 mil
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 136 mil
- YDUQS PART ON NMR$ 131 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 124 mil
- EMBRAER ON EJ NMR$ 96 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 120
- Cinco maiores
- 40%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARR$ 7,8 mi172,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi41,1% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 1,7 mi38% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 1,3 mi29,6% do PL
- HYPERA ON EJ NMR$ 1,1 mi24,2% do PL
- YDUQS PART ON NMR$ 993 mil21,9% do PL
- VULCABRAS ON NMR$ 934 mil20,6% do PL
- VIVARA S.A. ON NMR$ 632 mil13,9% do PL
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 569 mil12,5% do PL
- SUZANO S.A. ON NMR$ 540 mil11,9% do PL
- RIACHUELO ON EJ NMR$ 494 mil10,9% do PL
- NATURA ON ATZ NMR$ 450 mil9,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.