Dossiê do fundo
VERSA FIT LONG BIASED
Denominação oficial: VERSA FIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 29.574.952/0001-09
- Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 20,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 28
- Cinco maiores posições
- 68%
-12,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VERSA FIT LONG BIASED declarava patrimônio líquido de R$ 20,6 mi, distribuído em 28 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 212% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,6 mi em aquisições e R$ 5,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 17,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,6 mi em aquisições e R$ 5,6 mi em vendas — giro equivalente a 39% do patrimônio.
Aquisições
- YDUQS PART ON NMR$ 1,8 mi
- Títulos PúblicosR$ 559 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 200 mil
Vendas
- HYPERA ON EJ NMR$ 3,8 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 479 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 459 mil
- RIACHUELO ON EJ NMR$ 276 mil
- VULCABRAS ON NMR$ 241 mil
- ODONTOPREV ON NMR$ 170 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 150 mil
- YDUQS PART ON NMR$ 1 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 28
- Cinco maiores
- 68%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARR$ 24,7 mi119,9% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 6,5 mi31,7% do PL
- YDUQS PART ON NMR$ 6,1 mi29,5% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 5,6 mi27,3% do PL
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 4,4 mi21,4% do PL
- HYPERA ON REC NMR$ 4,1 mi20% do PL
- VULCABRAS ON NMR$ 3,8 mi18,4% do PL
- HYPERA ON EJ NMR$ 3,1 mi14,9% do PL
- SUZANO S.A. ON NMR$ 3 mi14,6% do PL
- VIVARA S.A. ON NMR$ 2,6 mi12,5% do PL
- RIACHUELO ON EJ NMR$ 2,3 mi11,1% do PL
- ODONTOPREV ON NMR$ 2,2 mi10,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 5,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.