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Fundo de investimento · CNPJ 18.832.847/0001-06
VERSA LONG BIASED
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, VERSA LONG BIASED declarava patrimônio líquido de R$ 14 mi (-10,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 27 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 86% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 74%. No mês, registrou R$ 12,1 mi em aquisições e R$ 23,4 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 8,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: 051 HF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 594 mil em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados L/S - Direcional) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VERSA LONG BIASED, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- HYPERA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 15,2 mi
- BRADSAUDE ON EJ NMNova posição declarada+R$ 7,8 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMNova posição declarada+R$ 6,5 mi
- RIACHUELO ON EJ NMNova posição declarada+R$ 1,9 mi
Reduções e saídas
- HYPERA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 17,9 mi
- LOJAS RENNER ON NMNão aparece na posição atual−R$ 8,2 mi
- BRADSAUDE ON NMNão aparece na posição atual−R$ 7,8 mi
- BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado menor−R$ 7,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/12/2024
- Constituição
- 22/10/2013
- Início da classe
- 17/12/2024
- Registro na CVM
- 17/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/12/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 12,1 mi em aquisições e R$ 23,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 252% do PL.
Aquisições
- BRADSAUDE ON EJ NMR$ 2,8 mi
- HYPERA ON EJ NMR$ 2 mi
- Títulos PúblicosR$ 1,5 mi
- RIACHUELO ON EJ NMR$ 1,4 mi
- VULCABRAS ON NMR$ 1,2 mi
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 1,2 mi
- YDUQS PART ON NMR$ 730 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 676 mil
Vendas
- HYPERA ON EJ NMR$ 3,8 mi
- VULCABRAS ON NMR$ 3,6 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 3,2 mi
- BRADSAUDE ON EJ NMR$ 3,2 mi
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 3 mi
- YDUQS PART ON NMR$ 2,2 mi
- VIVARA S.A. ON NMR$ 2,1 mi
- RIACHUELO ON EJ NMR$ 2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários86,1%
- Outros6,9%
- Títulos públicos e compromissadas6,8%
- Cotas de fundos0,2%
27 grupos de ativos; os cinco maiores somam 74% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 74,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 59,8 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 217 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 14 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 5,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 14 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 20,5 mi27,6% dos ativos145,7% do PL
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 15,2 mi20,5% dos ativos108% do PL
- BRADSAUDE ON EJ NMAçõesR$ 7,8 mi10,5% dos ativos55,5% do PL
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 6,5 mi8,7% dos ativos46,2% do PL
- Valores a ReceberR$ 5,1 mi6,9% dos ativos36,4% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5,1 mi6,9% dos ativos36,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 5 mi6,8% dos ativos35,7% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 2,1 mi2,9% dos ativos15,2% do PL
- RIACHUELO ON EJ NMAçõesR$ 1,9 mi2,6% dos ativos13,6% do PL
- VULCABRAS ON NMAçõesR$ 1,6 mi2,2% dos ativos11,4% do PL
- VULCABRAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi1,8% dos ativos9,3% do PL
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 945 mil1,3% dos ativos6,7% do PL
Ver os demais 15 grupos de ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 896 mil1,2% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 89 mil0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- BRADSAUDE ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 108<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 59,7 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 217 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 120 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1 mi.
- 051 HF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 594 mil
- VIVERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 259 mil
- INVICTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 193 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 50 posições: 11 mantidas, 23 encerradas e 16 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 20 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VERSA FIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VERSA GENESIS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VERSA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VERSA TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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