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Fundo de direitos creditórios

BARCELONA

CNPJ 37.651.102/0001-87

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 160,6 mi
PL médio 12 meses: R$ 135,5 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 51 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 30/10/2024
Registro na CVM: 30/10/2024
Registro/adequação RCVM 175: 30/10/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: TERCON INVESTIMENTOS S.A.
Administradora: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

20,5%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+5,7 p.p.

Volatilidade anualizada

0,4%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 135,5 mi

Retorno mensal

51 observações, de 05/2022 a 07/2026

3m 4,7% · 6m 9,5% · 26m contínuos 45,9%

Meses positivos / negativos: 51 / 0
Melhor mês: 12/2022 · 5,9%
Pior mês: 10/2022 · 1,1%
Índice de Sharpe 12m: 47,55
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 4 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p54 · 0 meses na direção atual

risco p9 entre pares

56,6%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-4,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p60 · 1 meses na direção atual

risco p41 entre pares

12,3%

SCR D–H

-4,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p72 · 1 meses na direção atual

R$ 160,6 mi

Patrimônio líquido

R$ 19,3 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 26 meses na direção atual

Persistência atual

0 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

29 de 51

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

51 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 54

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Indústria

R$ 89,7 mi

54,4%

12m -3,5 p.p.

Serviços

R$ 43 mi

26,0%

12m +7,2 p.p.

Comércio

R$ 23,8 mi

14,4%

12m -5,4 p.p.

Imobiliário

R$ 5,8 mi

3,5%

12m +1,4 p.p.

Agronegócio

R$ 1,8 mi

1,1%

12m +0,9 p.p.

Financeiro

R$ 1 mi

0,6%

12m -0,6 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Até 30 dias

R$ 647 mil

53,2%

12m -6,9 p.p.

31–90 dias

R$ 491 mil

40,4%

12m +12,8 p.p.

91–180 dias

R$ 78 mil

6,4%

12m +0,6 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 23,5 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas3

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 1 mi

R$ 205 mil versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês5,5%Esperado / real5,5% / 5,5%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

31 cotistas

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Sênior Série 1

30 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

01/2026

alta

SCR nas faixas D–H em atenção · 20,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,8%

12/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,6%

02/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,3%

01/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,2%

12/2024

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,4%

11/2024

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,2%

07/2024

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 62,3%

06/2024

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 57,6%

05/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,2%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 67,0%

04/2024

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,8%

03/2024

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,4%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,9%

02/2024

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,9%

01/2024

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,8%

12/2023

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 18,5%

11/2023

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,8%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,1%

10/2023

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 17,8%

09/2023

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 18,5%

08/2023

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,8%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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