Dossiê do fundo
ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
CNPJ 37.248.108/0001-08
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,6 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 1,6 bi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 77,8 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 77,8 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 5% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 77,8 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,3 bi85,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 232,3 mi14,8% do PL
- Valores a PagarR$ 250 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 1,5 bi
- ICATU VANGUARDA PÓS-FIXADO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 1 bi
- ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 87,4 mi
- ALOCC TNA ICATU PREVIDÊNCIA PRIVADA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 73,8 mi
- FIL ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 51 mi
- ICATU SEG ALOCC PREV PRIVADA - FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 50 mi
- ICATU VANGUARDA TB CORPORATE FC DE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 43,8 mi
- UNICRED ICATU CONSERVADOR FOF PREVIDENCIÁRIO FC FIF MULT CRED PRIV -RESP LIMITADAR$ 39,3 mi
- ANGEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOR$ 31,7 mi
- ARCA GRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDÊNCIA MASTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 30,6 mi
- SETA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 22,2 mi
- ICATU SEG RIP PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,1 mi
- TFO PREV MMI ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 11,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.