Dossiê do fundo
SAFRA KEPLER ADVANCED MASTER
Denominação oficial: SAFRA KEPLER ADVANCED MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 37.092.411/0001-64
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 167,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 103
- Cinco maiores posições
- 39%
+0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFRA KEPLER ADVANCED MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 167,3 mi, distribuído em 103 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 117% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 10 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 180,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 10 mi em vendas — giro equivalente a 6% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- XP INC. DR1R$ 6 mi
- MERCADOLIBRE DRNR$ 2,1 mi
- AURA 360 DR3R$ 2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 103
- Cinco maiores
- 39%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 2%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 72,1 mi43,1% do PL
- PETROBRAS PNR$ 11,9 mi7,1% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 11,9 mi7,1% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,6 mi5,8% do PL
- VALE ON N1R$ 9,5 mi5,7% do PL
- BRADESCO PN N1R$ 8,6 mi5,1% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 7,7 mi4,6% do PL
- PRINER ON NMR$ 7 mi4,2% do PL
- PETROBRAS ONR$ 6,9 mi4,1% do PL
- XP INC. DR1R$ 6 mi3,6% do PL
- DESKTOP ON NMR$ 5,9 mi3,5% do PL
- Valores a ReceberR$ 4,8 mi2,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 167,3 mi
- SAFRA KEPLER ADVANCED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 167,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.