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Fundo de investimento · CNPJ 37.092.411/0001-64
SAFRA KEPLER ADVANCED MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SAFRA KEPLER ADVANCED MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 180,5 mi (+0% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 108 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 45% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 56%. No mês, registrou R$ 3,7 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 324,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SAFRA KEPLER ADVANCED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 183,7 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA KEPLER ADVANCED MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 12/06/2025
- Constituição
- 12/06/2025
- Início da classe
- 12/06/2025
- Registro na CVM
- 12/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 3,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 2% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- XP INC. DR1R$ 3,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários45,4%
- Títulos públicos e compromissadas38,4%
- Cotas de fundos12,8%
- Outros1,8%
- Investimento no exterior1,5%
108 grupos de ativos; os cinco maiores somam 56% dos ativos brutos, 13% estão em cotas de fundos e 2% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 296,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 27,8 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 155 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 180,5 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,6 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 268,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 113,7 mi38,4% dos ativos63% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 25,5 mi8,6% dos ativos14,1% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,6 mi3,6% dos ativos5,9% do PL
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 8 mi2,7% dos ativos4,4% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 7,2 mi2,4% dos ativos4% do PL
- PRINER ON NMAçõesR$ 7 mi2,4% dos ativos3,9% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 5,7 mi1,9% dos ativos3,2% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 5 mi1,7% dos ativos2,7% do PL
- Valores a ReceberR$ 4,8 mi1,6% dos ativos2,7% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 4,6 mi1,5% dos ativos2,5% do PL
- Investimento no ExteriorR$ 4,4 mi1,5% dos ativos2,5% do PL
- AMBEV S/A ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,3 mi1,5% dos ativos2,4% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,3 mi1,5% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 4,2 mi1,4% dos ativos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 4 mi1,4% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,6 mi1,2% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 2,8 mi1% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 2,7 mi0,9% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 2,6 mi0,9% dos ativos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,5 mi0,8% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,5 mi0,8% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 2,4 mi0,8% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 2,3 mi0,8% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,7% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 2 mi0,7% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 2 mi0,7% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mi0,7% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 2 mi0,7% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 1,9 mi0,6% dos ativos
- SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi0,6% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 1,9 mi0,6% dos ativos
- B3 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,8 mi0,6% dos ativos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 1,6 mi0,5% dos ativos
- EMBRAER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,6 mi0,5% dos ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNB N1AçõesR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- MINERVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,2 mi0,4% dos ativos
- BRADSAUDE ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- TOTVS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi0,3% dos ativos
- RAIADROGASIL ON EJ NMAçõesR$ 1 mi0,3% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 956 mil0,3% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 944 mil0,3% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 928 mil0,3% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 923 mil0,3% dos ativos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 923 mil0,3% dos ativos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 915 mil0,3% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 864 mil0,3% dos ativos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 842 mil0,3% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 840 mil0,3% dos ativos
- PASSONAçõesR$ 825 mil0,3% dos ativos
- NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 790 mil0,3% dos ativos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 752 mil0,3% dos ativos
- PETROBRAS ONAçõesR$ 734 mil0,2% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 677 mil0,2% dos ativos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 659 mil0,2% dos ativos
- PETROBRAS ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 654 mil0,2% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 609 mil0,2% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 564 mil0,2% dos ativos
- B3 ON NMAçõesR$ 528 mil0,2% dos ativos
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 527 mil0,2% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 527 mil0,2% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 510 mil0,2% dos ativos
- AUREN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 495 mil0,2% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 435 mil0,1% dos ativos
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições vendidasR$ 411 mil0,1% dos ativos
- CVC BRASIL ON NMAçõesR$ 403 mil0,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 393 mil0,1% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 392 mil0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 364 mil0,1% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 345 mil0,1% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 337 mil0,1% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 335 mil0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 332 mil0,1% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 323 mil0,1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 307 mil0,1% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 276 mil<0,1% dos ativos
- SANTANDER BR UNTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 241 mil<0,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 239 mil<0,1% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 215 mil<0,1% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 211 mil<0,1% dos ativos
- XP INVEST C CAMBIO T V M S/AAçõesR$ 211 mil<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 182 mil<0,1% dos ativos
- TIM ON NMAçõesR$ 175 mil<0,1% dos ativos
- G2D Investmen DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 170 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS PNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 164 mil<0,1% dos ativos
- JSL ON NMAçõesR$ 146 mil<0,1% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 141 mil<0,1% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 137 mil<0,1% dos ativos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 130 mil<0,1% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 124 mil<0,1% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 102 mil<0,1% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 83 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 77 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 108 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 4,9 mi
- JHSF PART ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,7 mi
- VIBRA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,7 mi
- PETROBRAS ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,4 mi
- VAMOS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,5 mi
- WEG ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,5 mi
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,2 mi
- ISA ENERGIA PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,2 mi
- EZTEC ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1 mi
- PETRORECSA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 968 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 185 mi.
- SAFRA KEPLER ADVANCED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 183,7 mi
- CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 147 posições: 13 mantidas, 51 encerradas e 83 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 65 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 656 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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