Dossiê do fundo
SAFRA FARADAY GLOBAL MASTER
Denominação oficial: SAFRA FARADAY GLOBAL MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ 37.041.842/0001-00
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 7,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 62%
-15,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFRA FARADAY GLOBAL MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 7,2 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 7,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 62%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- MANAGER GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 966 mil13,5% do PL
- MANAGER BLACKROCK® GLOBAL EVENT DRIVEN FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 899 mil12,5% do PL
- MANAGER MAN AHL TARGET RISK FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 892 mil12,5% do PL
- MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 866 mil12,1% do PL
- MANAGER GLOBAL QUANT LONG-BIASED EQUITIES FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 862 mil12% do PL
- MANAGER PMC INCOME FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 778 mil10,9% do PL
- MANAGER NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 750 mil10,5% do PL
- MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL THEMATIC FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 727 mil10,1% do PL
- SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADAR$ 264 mil3,7% do PL
- MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 191 mil2,7% do PL
- Valores a PagarR$ 31 mil0,4% do PL
- DisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 7,4 mi
- SAFRA FARADAY GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,2 mi
- SAFRA PERFIL MODERADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 199 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.