Dossiê do fundo
CLUBE DO VALOR MASTER
Denominação oficial: CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 36.083.510/0001-17
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 161 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 29
- Cinco maiores posições
- 26%
+7,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, CLUBE DO VALOR MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 161 mi, distribuído em 29 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 12,7 mi em aquisições e R$ 3,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 12,7 mi em aquisições e R$ 3,8 mi em vendas — giro equivalente a 10% do patrimônio.
Aquisições
- HELBOR ON NMR$ 2,3 mi
- PETRORECSA ON NMR$ 1,9 mi
- CSN ONR$ 1,5 mi
- SER EDUCA ON NMR$ 1,5 mi
- IOCHP-MAXION ON NMR$ 1,5 mi
- USIMINAS PNA N1R$ 734 mil
- GERDAU PN N1R$ 721 mil
- CEMIG PN N1R$ 445 mil
Vendas
- BLAUONR$ 3,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 29
- Cinco maiores
- 26%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- JHSF PART ON NMR$ 8,7 mi5,4% do PL
- COGNA ON ON NMR$ 8,4 mi5,2% do PL
- GUARARAPES ONR$ 8,3 mi5,1% do PL
- HELBOR ON NMR$ 8,2 mi5,1% do PL
- ALLOS ON NMR$ 8,2 mi5,1% do PL
- CSN ONR$ 8,1 mi5% do PL
- USIMINAS PNA N1R$ 8,1 mi5% do PL
- IOCHP-MAXION ON NMR$ 8,1 mi5% do PL
- GERDAU PN N1R$ 8,1 mi5% do PL
- ABC BRASIL PN N2R$ 8,1 mi5% do PL
- CEA MODAS ON NMR$ 8 mi5% do PL
- SER EDUCA ON NMR$ 8 mi5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 93,6 mi
- CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 93,1 mi
- CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 472 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.