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Fundo de investimento · CNPJ 36.083.510/0001-17
CLUBE DO VALOR MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, CLUBE DO VALOR MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 227,6 mi (+3,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 31 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 98% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 27%. No mês, registrou R$ 16,1 mi em aquisições e R$ 3,9 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDAAdministradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 230 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · posição declarada de R$ 153,8 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CLUBE DO VALOR MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- RIACHUELO ON EJ NMNova posição declarada+R$ 10,8 mi
- QUALICORP ON NMValor de mercado maior+R$ 2 mi
- SER EDUCA ON NMValor de mercado maior+R$ 2 mi
- BRAVA ON NMValor de mercado maior+R$ 1,4 mi
Reduções e saídas
- GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.Não aparece na posição atual−R$ 10,7 mi
- BRASIL ON EJ NMValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
- GRUPO MATEUS ON NMValor de mercado menor−R$ 940 mil
- JHSF PART ON ED NMValor de mercado menor−R$ 471 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/06/2025
- Constituição
- 30/06/2025
- Início da classe
- 30/06/2025
- Registro na CVM
- 30/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 16,1 mi em aquisições e R$ 3,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 9% do PL.
Aquisições
- RANDON PART PN N1R$ 2,6 mi
- QUALICORP ON NMR$ 2 mi
- COGNA ON ON ATZ NMR$ 1,8 mi
- GERDAU PN N1R$ 1,4 mi
- CSN ONR$ 1,1 mi
- GRUPO MATEUS ON NMR$ 1 mi
- SER EDUCA ON NMR$ 974 mil
- IOCHP-MAXION ON NMR$ 961 mil
Vendas
- PETRORECSA ON NMR$ 1,5 mi
- PETROBRAS PNR$ 1,3 mi
- SAO MARTINHO ON NMR$ 1,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários97,7%
- Cotas de fundos1,4%
- Outros0,9%
31 grupos de ativos; os cinco maiores somam 27% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 228,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,2 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 227,6 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 227,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 12,9 mi5,6% dos ativos5,7% do PL
- SER EDUCA ON NMAçõesR$ 12,8 mi5,6% dos ativos5,6% do PL
- ASAIONAçõesR$ 12,5 mi5,5% dos ativos5,5% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 12,1 mi5,3% dos ativos5,3% do PL
- BRAVA ON NMAçõesR$ 12,1 mi5,3% dos ativos5,3% do PL
- QUALICORP ON NMAçõesR$ 11,8 mi5,2% dos ativos5,2% do PL
- RANDON PART PN N1AçõesR$ 11,6 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 11,4 mi5% dos ativos5% do PL
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 11,2 mi4,9% dos ativos4,9% do PL
- GERDAU PN N1AçõesR$ 11 mi4,8% dos ativos4,8% do PL
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 11 mi4,8% dos ativos4,8% do PL
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 10,8 mi4,7% dos ativos4,8% do PL
Ver os demais 19 grupos de ativos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 10,8 mi4,7% dos ativos
- RIACHUELO ON EJ NMAçõesR$ 10,8 mi4,7% dos ativos
- GRENDENE ON NMAçõesR$ 10,5 mi4,6% dos ativos
- CSN ONAçõesR$ 10,4 mi4,6% dos ativos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 10,2 mi4,4% dos ativos
- IOCHP-MAXION ON NMAçõesR$ 10 mi4,4% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 10 mi4,4% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 9,7 mi4,2% dos ativos
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 3,1 mi1,4% dos ativos
- GRENDENE SAValores a receberR$ 623 mil0,3% dos ativos
- CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASAValores a receberR$ 438 mil0,2% dos ativos
- C&A MODAS S.A.Valores a receberR$ 325 mil0,1% dos ativos
- IOCHPE MAXION SAValores a receberR$ 172 mil<0,1% dos ativos
- CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIGValores a receberR$ 137 mil<0,1% dos ativos
- CSN MINERAÇÃO S.AValores a receberR$ 119 mil<0,1% dos ativos
- SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.Valores a receberR$ 111 mil<0,1% dos ativos
- COGNA EDUCAÇÃO S.A.Valores a receberR$ 108 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 174<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 1,2 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 154,5 mi.
- CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 153,8 mi
- CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 454 mil
- CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 192 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 64 posições: 0 mantidas, 34 encerradas e 30 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 38 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA tem 9 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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