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Fundo de investimento · CNPJ 50.860.959/0001-75
CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 140,9 mi (-0,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 34 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 97% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 31%. No mês, registrou R$ 8,5 mi em aquisições e R$ 1,1 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDAAdministradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 158,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · posição declarada de R$ 75,5 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- COGNA ON ON ATZ NMValor de mercado maior+R$ 513 mil
- COPASA ON EJ NMValor de mercado maior+R$ 452 mil
- VIBRA ON EJ NMValor de mercado maior+R$ 421 mil
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado maior+R$ 320 mil
Reduções e saídas
- PAGUE MENOS ON NMValor de mercado menor−R$ 546 mil
- ALLDONValor de mercado menor−R$ 423 mil
- ECORODOVIAS ON NMValor de mercado menor−R$ 337 mil
- ALLIED TECNOLOGIA SANão aparece na posição atual−R$ 295 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/10/2024
- Constituição
- 01/10/2024
- Início da classe
- 01/10/2024
- Registro na CVM
- 01/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/12/2023
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 8,5 mi em aquisições e R$ 1,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 7% do PL.
Aquisições
- LAVVI ON NMR$ 1,3 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 1,1 mi
- COGNA ON ON ATZ NMR$ 1 mi
- VIVARA S.A. ON NMR$ 965 mil
- EZTEC ON NMR$ 733 mil
- VALE ON N1R$ 570 mil
- RAIADROGASIL ON NMR$ 539 mil
- JHSF PART ON ED NMR$ 365 mil
Vendas
- ENEVA ON NMR$ 1,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários97,3%
- Cotas de fundos1,9%
- Outros0,8%
34 grupos de ativos; os cinco maiores somam 31% dos ativos brutos, 2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 141,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 864 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 140,9 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 140,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 10,9 mi7,7% dos ativos7,8% do PL
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 9,1 mi6,4% dos ativos6,5% do PL
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 8,7 mi6,1% dos ativos6,2% do PL
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 7,8 mi5,5% dos ativos5,6% do PL
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 7,4 mi5,2% dos ativos5,2% do PL
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 7,3 mi5,1% dos ativos5,2% do PL
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 7,1 mi5% dos ativos5,1% do PL
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 6,5 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 6,5 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- LAVVI ON NMAçõesR$ 6,5 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- EZTEC ON NMAçõesR$ 6,4 mi4,5% dos ativos4,6% do PL
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 6,3 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
Ver os demais 22 grupos de ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 6,3 mi4,4% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 6,2 mi4,3% dos ativos
- MILLS ON NMAçõesR$ 6,1 mi4,3% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 6 mi4,3% dos ativos
- ALLDONAçõesR$ 6 mi4,2% dos ativos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 5,9 mi4,2% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 5,7 mi4% dos ativos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 5,3 mi3,7% dos ativos
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 2,7 mi1,9% dos ativos
- LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.AValores a receberR$ 308 mil0,2% dos ativos
- CPFL ENERGIA SAValores a receberR$ 197 mil0,1% dos ativos
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAISValores a receberR$ 122 mil<0,1% dos ativos
- HYPERA S.A.Valores a receberR$ 88 mil<0,1% dos ativos
- VIBRA ENERGIA SAValores a receberR$ 82 mil<0,1% dos ativos
- TELEFONICA BRASIL SAValores a receberR$ 76 mil<0,1% dos ativos
- ALLOS S.A.Valores a receberR$ 70 mil<0,1% dos ativos
- COGNA EDUCAÇÃO S.A.Valores a receberR$ 66 mil<0,1% dos ativos
- PORTO SEGURO SAValores a receberR$ 64 mil<0,1% dos ativos
- TIM S.A.Valores a receberR$ 40 mil<0,1% dos ativos
- HELBOR EMPREENDIMENTOS SAValores a receberR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 149<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 864 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 76,1 mi.
- CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 75,5 mi
- CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 438 mil
- CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 178 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 75 posições: 0 mantidas, 42 encerradas e 33 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 35 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA tem 9 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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