Dossiê do fundo
CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER
Denominação oficial: CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 50.860.959/0001-75
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 100,1 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 33
- Cinco maiores posições
- 30%
+13,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 100,1 mi, distribuído em 33 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 6,8 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 6,8 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 7% do patrimônio.
Aquisições
- HELBOR ON NMR$ 1,3 mi
- UNIPAR PNBR$ 1,2 mi
- MARCOPOLO PN N2R$ 1,2 mi
- SER EDUCA ON NMR$ 754 mil
- TOTVS ON NMR$ 714 mil
- SANEPAR UNT N2R$ 448 mil
- TIM ON NMR$ 376 mil
- SYN PROP TEC ON NMR$ 318 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 33
- Cinco maiores
- 30%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SANEPAR UNT N2R$ 7,8 mi7,8% do PL
- ALLOS ON NMR$ 6,1 mi6,1% do PL
- BEMOBI TECH ON NMR$ 5,8 mi5,8% do PL
- COPASA ON NMR$ 5,8 mi5,7% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 5,3 mi5,3% do PL
- SYN PROP TEC ON NMR$ 5,2 mi5,2% do PL
- TOTVS ON NMR$ 5,1 mi5,1% do PL
- VIVARA S.A. ON NMR$ 5 mi5% do PL
- LAVVI ON NMR$ 4,9 mi4,9% do PL
- ENEVA ON NMR$ 4,8 mi4,8% do PL
- DIRECIONAL ON NMR$ 4,6 mi4,6% do PL
- TIM ON NMR$ 4,6 mi4,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 35,6 mi
- CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 35,1 mi
- CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 477 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.