Dossiê do fundo
CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER
Denominação oficial: CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 52.652.331/0001-00
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 66,5 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 42
- Cinco maiores posições
- 26%
+3,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 66,5 mi, distribuído em 42 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 99% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 42
- Cinco maiores
- 26%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 98%
Principais ativos
- AUTOMATIC DATA PROCESSING INCR$ 4,5 mi6,7% do PL
- DOLLAR GENERAL CORPORATIONR$ 3,6 mi5,5% do PL
- PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.R$ 3,3 mi5% do PL
- EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON IR$ 3,2 mi4,8% do PL
- CVS HEALTH CORPORATIONR$ 3,1 mi4,7% do PL
- CARDINAL HEALTH INCR$ 2,7 mi4% do PL
- MASTERCARD INC - AR$ 2,2 mi3,4% do PL
- Interactive Brokers Group IncR$ 2,2 mi3,3% do PL
- WATERS CORPR$ 2,1 mi3,2% do PL
- GARTNER INCR$ 2 mi3% do PL
- NORTHERN TRUST CORPR$ 1,8 mi2,8% do PL
- GENERAL ELECTRIC COMPANYR$ 1,8 mi2,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 29 mi
- CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 28 mi
- CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 995 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.