Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 52.652.331/0001-00
CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 91,1 mi (+2,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 42 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 98% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 24%.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDAAdministradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 233,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · posição declarada de R$ 47,1 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- FEDERATED ST DAILY USD RETAILValor de mercado maior+R$ 1,7 mi
- FIRST SOLAR INCValor de mercado maior+R$ 309 mil
- GENERAL MOTORS COValor de mercado maior+R$ 206 mil
- SOLVENTUM CORP. DLValor de mercado maior+R$ 190 mil
Reduções e saídas
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 1,4 mi
- APPLOVIN CORPValor de mercado menor−R$ 181 mil
- MICRON TECHNOLOGY INCValor de mercado menor−R$ 163 mil
- APPLIED MATERIALS INCValor de mercado menor−R$ 140 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/07/2024
- Constituição
- 24/10/2023
- Início da classe
- 24/10/2023
- Registro na CVM
- 24/10/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/10/2023
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior97,8%
- Cotas de fundos2,2%
- Outros0%
42 grupos de ativos; os cinco maiores somam 24% dos ativos brutos, 2% estão em cotas de fundos e 98% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 93,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,2 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 91,1 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 91,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- JOHNSON & JOHNSONInvestimento no ExteriorR$ 7,3 mi7,8% dos ativos8% do PL
- SOLVENTUM CORP. DLInvestimento no ExteriorR$ 3,9 mi4,2% dos ativos4,3% do PL
- CENCORA INCInvestimento no ExteriorR$ 3,7 mi4% dos ativos4,1% do PL
- AUTOMATIC DATA PROCESSING INCInvestimento no ExteriorR$ 3,6 mi3,8% dos ativos3,9% do PL
- ALPHABET INCInvestimento no ExteriorR$ 3,5 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
- MASTERCARD INC - AInvestimento no ExteriorR$ 3,2 mi3,4% dos ativos3,5% do PL
- NEWMONT GOLDCORP CORPInvestimento no ExteriorR$ 3,1 mi3,3% dos ativos3,4% do PL
- GENERAL MOTORS COInvestimento no ExteriorR$ 3 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- IDEXX Laboratories Inc.Investimento no ExteriorR$ 3 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- NORTHERN TRUST CORPInvestimento no ExteriorR$ 2,7 mi2,9% dos ativos3% do PL
- ALBEMARLE CORPInvestimento no ExteriorR$ 2,6 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- C.H. Robinson Worldwide, Inc.Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi2,7% dos ativos2,8% do PL
Ver os demais 30 grupos de ativos
- FORTINET INCInvestimento no ExteriorR$ 2,4 mi2,6% dos ativos
- A.O. Smith CorporationInvestimento no ExteriorR$ 2,4 mi2,6% dos ativos
- EXPEDIA GROUP INCInvestimento no ExteriorR$ 2,4 mi2,6% dos ativos
- WARNER BROS. DISCOVERY, INCInvestimento no ExteriorR$ 2,4 mi2,5% dos ativos
- Interactive Brokers Group IncInvestimento no ExteriorR$ 2,4 mi2,5% dos ativos
- Cummins Inc.Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi2,5% dos ativos
- APPLE INC.Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi2,5% dos ativos
- SEAGATE TECHNOLOGY PLCInvestimento no ExteriorR$ 2,2 mi2,4% dos ativos
- GARTNER INCInvestimento no ExteriorR$ 2,1 mi2,3% dos ativos
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 2,1 mi2,2% dos ativos
- INTEL CORPInvestimento no ExteriorR$ 2 mi2,2% dos ativos
- Invesco Ltd.Investimento no ExteriorR$ 2 mi2,1% dos ativos
- Cognizant Technology Solutions Corp.Investimento no ExteriorR$ 2 mi2,1% dos ativos
- Schwab Corp., CharlesInvestimento no ExteriorR$ 1,9 mi2,1% dos ativos
- FEDERATED ST DAILY USD RETAILInvestimento no ExteriorR$ 1,8 mi1,9% dos ativos
- APPLIED MATERIALS INCInvestimento no ExteriorR$ 1,8 mi1,9% dos ativos
- WESTERN DIGITAL CORPInvestimento no ExteriorR$ 1,7 mi1,8% dos ativos
- ARISTA NETWORKS INCInvestimento no ExteriorR$ 1,7 mi1,8% dos ativos
- FIRST SOLAR INCInvestimento no ExteriorR$ 1,6 mi1,7% dos ativos
- TERADYNE INCInvestimento no ExteriorR$ 1,6 mi1,7% dos ativos
- LAM RESEARCH CORPInvestimento no ExteriorR$ 1,5 mi1,6% dos ativos
- CORNING INCInvestimento no ExteriorR$ 1,5 mi1,6% dos ativos
- ADVANCED MICRO DEVICESInvestimento no ExteriorR$ 1,4 mi1,5% dos ativos
- DexCom Inc.Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi1,5% dos ativos
- NETAPP INCInvestimento no ExteriorR$ 1,3 mi1,4% dos ativos
- MICRON TECHNOLOGY INCInvestimento no ExteriorR$ 1,3 mi1,4% dos ativos
- APPLOVIN CORPInvestimento no ExteriorR$ 1 mi1,1% dos ativos
- SANDISK CORPORATIONInvestimento no ExteriorR$ 1 mi1,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 99<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 2,2 mi
- CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIAValores a pagar · Obrigação-R$ 11 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 48,3 mi.
- CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 47,1 mi
- CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 878 mil
- CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 320 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 69 posições: 0 mantidas, 28 encerradas e 41 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 27 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA tem 9 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.