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Fundo de investimento · CNPJ 35.816.194/0001-82

ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV

Denominação oficial: ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAMultimercados Invest. no ExteriorCondomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV declarava patrimônio líquido de R$ 24,8 mi (+4,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 1.246 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 99% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 55%.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Fundo investidor identificado: ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 24,8 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0095Nova posição declarada+R$ 39,7 mi
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5,4779Nova posição declarada+R$ 23,9 mi
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14372256,0445Nova posição declarada+R$ 4,9 mi
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14451276,4113Nova posição declarada+R$ 4,6 mi

Reduções e saídas

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0096Não aparece na posição atual−R$ 15,6 mi
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19137418,8168Não aparece na posição atual−R$ 6,2 mi
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15551977,3477Não aparece na posição atual−R$ 4,8 mi
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 621450847,1106Não aparece na posição atual−R$ 3,5 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 23/12/2024
Constituição: 30/01/2020
Início da classe: 23/12/2024
Registro na CVM: 23/12/2024
Registro/adequação RCVM 175: 23/12/2024
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Investimento no exterior99,4%
Outros0,6%

1.246 grupos de ativos; os cinco maiores somam 55% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 99% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 140,1 mi
Obrigações declaradas: R$ 3 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 24,8 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 5,6 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 140,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0095Investimento no ExteriorR$ 39,7 mi28,3% dos ativos160% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5,4779Investimento no ExteriorR$ 23,9 mi17,1% dos ativos96,4% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14372256,0445Investimento no ExteriorR$ 4,9 mi3,5% dos ativos19,7% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14451276,4113Investimento no ExteriorR$ 4,6 mi3,3% dos ativos18,7% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 620792838,0529Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi2,5% dos ativos14,2% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 608768257,3312Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi2,5% dos ativos14,2% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10126493,2661Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi2,3% dos ativos13,1% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 626980,6076Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi2,3% dos ativos13,1% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 616859,58Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi2,3% dos ativos12,9% do PL
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0136Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi2,1% dos ativos11,8% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8908071,0001Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi2,1% dos ativos11,8% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1637060,7754Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi1,6% dos ativos9,1% do PL

Ver os demais 88 grupos de ativos

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1554834,5512Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi1,5% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1536149,7305Investimento no ExteriorR$ 2 mi1,4% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1384787,0778Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi1,4% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9872209,4025Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,8% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 490,3406Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,8% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4407581433,5856Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,7% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8201575,2342Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,7% dos ativos
DISPONIBILIDADESR$ 891 mil0,6% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 218,4482Investimento no ExteriorR$ 648 mil0,5% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91374,0042Investimento no ExteriorR$ 474 mil0,3% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91158,3321Investimento no ExteriorR$ 473 mil0,3% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81875,2737Investimento no ExteriorR$ 424 mil0,3% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81642,9553Investimento no ExteriorR$ 423 mil0,3% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9069969458,6548Investimento no ExteriorR$ 372 mil0,3% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 688,114Investimento no ExteriorR$ 303 mil0,2% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 54928,7199Investimento no ExteriorR$ 284 mil0,2% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 206,7216Investimento no ExteriorR$ 278 mil0,2% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40138241,3154Investimento no ExteriorR$ 229 mil0,2% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9096690749,1475Investimento no ExteriorR$ 222 mil0,2% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 191,8896Investimento no ExteriorR$ 218 mil0,2% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6962,1233Investimento no ExteriorR$ 208 mil0,1% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2737,3243Investimento no ExteriorR$ 207 mil0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 917799,9819Investimento no ExteriorR$ 197 mil0,1% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 168,4226Investimento no ExteriorR$ 193 mil0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24,0682Investimento no ExteriorR$ 190 mil0,1% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 105,608Investimento no ExteriorR$ 184 mil0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9,6674Investimento no ExteriorR$ 169 mil0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 112019467,0725Investimento no ExteriorR$ 154 mil0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39907293,019Investimento no ExteriorR$ 154 mil0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16941298,1724Investimento no ExteriorR$ 153 mil0,1% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 91,2119Investimento no ExteriorR$ 139 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7455430,9138Investimento no ExteriorR$ 137 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 36,5419Investimento no ExteriorR$ 136 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3090221812,297Investimento no ExteriorR$ 134 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2433927831,1609Investimento no ExteriorR$ 134 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1727187870,9019Investimento no ExteriorR$ 131 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40196455,5554Investimento no ExteriorR$ 130 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1699846264,7371Investimento no ExteriorR$ 129 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6166510380,2656Investimento no ExteriorR$ 129 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 848305539,9619Investimento no ExteriorR$ 122 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1120958136,1675Investimento no ExteriorR$ 119 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3126104688,1014Investimento no ExteriorR$ 118 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2389074236,4054Investimento no ExteriorR$ 117 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1285484939,0581Investimento no ExteriorR$ 113 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102313912,6328Investimento no ExteriorR$ 112 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44,0233Investimento no ExteriorR$ 112 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 873853002,3365Investimento no ExteriorR$ 107 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 24,0389Investimento no ExteriorR$ 106 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1446957880,1781Investimento no ExteriorR$ 104 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 687214331,5633Investimento no ExteriorR$ 102 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 566,8567Investimento no ExteriorR$ 100 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1270215630,2051Investimento no ExteriorR$ 99 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3168858752,8897Investimento no ExteriorR$ 99 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38003401,0714Investimento no ExteriorR$ 98 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 101747039,5417Investimento no ExteriorR$ 95 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 69,2295Investimento no ExteriorR$ 94 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 683015271,6287Investimento no ExteriorR$ 91 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 681297474,3828Investimento no ExteriorR$ 91 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22048881,9837Investimento no ExteriorR$ 89 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 107,5693Investimento no ExteriorR$ 88 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 984870421,0156Investimento no ExteriorR$ 88 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 733785723,5648Investimento no ExteriorR$ 86 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1734297642,8366Investimento no ExteriorR$ 86 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1139281306,7911Investimento no ExteriorR$ 86 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1078394,9377Investimento no ExteriorR$ 86 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 729872963,1712Investimento no ExteriorR$ 86 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50752319,6318Investimento no ExteriorR$ 85 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33,5638Investimento no ExteriorR$ 85 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 801447,8484Investimento no ExteriorR$ 85 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90644343,342Investimento no ExteriorR$ 84 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59481592,6367Investimento no ExteriorR$ 83 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 405304,7169Investimento no ExteriorR$ 83 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 485754,8879Investimento no ExteriorR$ 83 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56699715,43Investimento no ExteriorR$ 82 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1103493864,1669Investimento no ExteriorR$ 81 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,4428Investimento no ExteriorR$ 81 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 476211569,8515Investimento no ExteriorR$ 80 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 748406086,7915Investimento no ExteriorR$ 80 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15383,8287Investimento no ExteriorR$ 79 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 480410,6298Investimento no ExteriorR$ 79 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 408454011,8165Investimento no ExteriorR$ 79 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3239574739,5149Investimento no ExteriorR$ 79 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3199969969,6776Investimento no ExteriorR$ 78 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 652858386,6441Investimento no ExteriorR$ 77 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 650090824,4145Investimento no ExteriorR$ 77 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 49,8758Investimento no ExteriorR$ 77 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1091946449,3469Investimento no ExteriorR$ 76 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18611378,8281Investimento no ExteriorR$ 76 mil<0,1% dos ativos

Lista limitada aos 100 maiores de 1.246 grupos de ativos declarados.

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 24,8 mi.

ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADAR$ 24,8 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 199 posições: 4 mantidas, 195 encerradas. 75 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

É a empresa ou pessoa citada?

Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.

Dados pessoais (LGPD)

Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.