Dossiê do fundo
ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV
Denominação oficial: ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CNPJ 35.816.194/0001-82
- Patrimônio líquido
- R$ 24,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 1.241
- Cinco maiores posições
- 35%
-15,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV declarava patrimônio líquido de R$ 24,6 mi, distribuído em 1.241 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 387% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 26,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 1.241
- Cinco maiores
- 35%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 99%
Principais ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0111R$ 17 mi68,9% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17127741,6996R$ 5,6 mi22,9% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17694173,3022R$ 5,4 mi22% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 573055,3799R$ 3 mi12,1% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 480465,4981R$ 2,5 mi10,1% do PL
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0165R$ 1,9 mi7,7% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 974161,4473R$ 1,6 mi6,6% do PL
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1505,7R$ 1,6 mi6,6% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5134860356,5609R$ 1,6 mi6,4% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 285816,8731R$ 1,5 mi6% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 251578,9661R$ 1,3 mi5,3% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 249217,7144R$ 1,3 mi5,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 24,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.