Consulta de fundos

Buscar outro fundo

Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.

Fundo de investimento · CNPJ 11.183.854/0001-77

ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE

Denominação oficial: ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADAPrevidência Multimercado LivreCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE declarava patrimônio líquido de R$ 289,1 mi (-1,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 63 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 90% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 99%. No mês, registrou R$ 51,6 mi em aquisições e R$ 33,9 mi em vendas.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 273,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 150,8 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 5,5 mi
ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 3 mi
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALNova posição declarada+R$ 957 mil
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Nova posição declarada+R$ 629 mil

Reduções e saídas

Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 5,5 mi
REDE D OR ON NMNão aparece na posição atual−R$ 251 mil
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPNão aparece na posição atual−R$ 103 mil
RAIADROGASIL ON NMNão aparece na posição atual−R$ 102 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 21/02/2024
Constituição: 22/01/2010
Início da classe: 21/02/2024
Registro na CVM: 21/02/2024
Registro/adequação RCVM 175: 21/02/2024
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Previdência Multimercado Livre
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 51,6 mi em aquisições e R$ 33,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 30% do PL.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 49,9 mi
PETROBRAS PN N2R$ 237 mil
PETROBRAS ON N2R$ 221 mil
PRIO ON NMR$ 192 mil
AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 126 mil
EQUATORIAL ON NMR$ 119 mil
LOCALIZA PN EJ NMR$ 76 mil
B3 ON EJ NMR$ 73 mil

Vendas

Títulos PúblicosR$ 32,4 mi
PETROBRAS ON N2R$ 240 mil
PETROBRAS PN N2R$ 219 mil
PRIO ON NMR$ 147 mil
EQUATORIAL ON NMR$ 94 mil
LOCALIZA ON EJ NMR$ 82 mil
B3 ON EJ NMR$ 74 mil
USIMINAS PNA N1R$ 74 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas90,3%
Cotas de fundos8,3%
Outros0,8%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários0,6%

63 grupos de ativos; os cinco maiores somam 99% dos ativos brutos, 8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 353,4 mi
Obrigações declaradas: R$ 3,3 mi
Ajustes negativos: -R$ 101 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 289,1 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 350 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 279,6 mi79,1% dos ativos96,7% do PL
Operações CompromissadasR$ 39,7 mi11,2% dos ativos13,7% do PL
ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADACotas de FundosR$ 29,2 mi8,3% dos ativos10,1% do PL
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCompras a termo a receberR$ 957 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHKOpções - Posições titularesR$ 647 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 629 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
PETROBRAS PN N2AçõesR$ 445 mil0,1% dos ativos0,2% do PL
BRAZIL REALT PNAçõesR$ 333 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 272 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 197 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVendas a termo a receberR$ 146 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 144 mil<0,1% dos ativos0% do PL

Ver os demais 51 grupos de ativos

USIMINAS ON N1AçõesR$ 138 mil<0,1% dos ativos
AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 115 mil<0,1% dos ativos
BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 86 mil<0,1% dos ativos
SMART FIT ON NMAçõesR$ 77 mil<0,1% dos ativos
ALLOS ON ED NMAçõesR$ 73 mil<0,1% dos ativos
MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 61 mil<0,1% dos ativos
HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 53 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8VOpções - Posições titularesR$ 44 mil<0,1% dos ativos
PRIO ON NMAçõesR$ 41 mil<0,1% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 40 mil<0,1% dos ativos
PETROBRAS ON N2AçõesR$ 39 mil<0,1% dos ativos
GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 37 mil<0,1% dos ativos
BRADSAUDE ON EJ NMAçõesR$ 35 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7Opções - Posições titularesR$ 34 mil<0,1% dos ativos
ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 32 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHLOpções - Posições titularesR$ 30 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDFOpções - Posições titularesR$ 28 mil<0,1% dos ativos
CEA MODAS ON NMAçõesR$ 23 mil<0,1% dos ativos
ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 21 mil<0,1% dos ativos
BRASIL ON NMAçõesR$ 17 mil<0,1% dos ativos
Opção de COPOM - CPMOPFUV83Opções - Posições titularesR$ 17 mil<0,1% dos ativos
CURY S/A ON NMAçõesR$ 17 mil<0,1% dos ativos
EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 15 mil<0,1% dos ativos
Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições compradasR$ 11 mil<0,1% dos ativos
DISPONIBILIDADESR$ 11 mil<0,1% dos ativos
COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
COELCE PNAAçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
MATER DEI ON NMAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 6 mil<0,1% dos ativos
ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradasR$ 4 mil<0,1% dos ativos
MRV ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
RANDON PART PN N1AçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHFOpções - Posições titularesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições vendidasR$ 845<0,1% dos ativos
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradasR$ 830<0,1% dos ativos
ASSAI ON NMAçõesR$ 822<0,1% dos ativos
PINE PN N2AçõesR$ 631<0,1% dos ativos
ASAI ON NMOpções - Posições titularesR$ 480<0,1% dos ativos
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 432<0,1% dos ativos
TIM ON EJ NMAçõesR$ 416<0,1% dos ativos
PRIO ON NMOpções - Posições titularesR$ 264<0,1% dos ativos
CYRE ON NMOpções - Posições titularesR$ 238<0,1% dos ativos
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROOutras aplicaçõesR$ 109<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG0Opções - Posições titularesR$ 33<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGSOpções - Posições titularesR$ 20<0,1% dos ativos
PETR PN N2Opções - Posições titularesR$ 12<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGYOpções - Posições titularesR$ 6<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGXOpções - Posições titularesR$ 2<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGWOpções - Posições titularesR$ 1<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 958 mil
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 548 mil
PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 478 mil
CYRELA REALT ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 273 mil
VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 232 mil
LOCALIZA ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 141 mil
USIMINAS PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 137 mil
AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 112 mil
BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 68 mil
TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 50 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 289,1 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 225 posições: 21 mantidas, 134 encerradas e 70 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 146 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

É a empresa ou pessoa citada?

Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.

Dados pessoais (LGPD)

Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.