Dossiê do fundo
TREND XP INC MASTER
Denominação oficial: TREND XP INC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 35.651.177/0001-32
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 38,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 99%
-17% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TREND XP INC MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 38,2 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 83% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 22,1 mi em aquisições e R$ 21,7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 04/2026 (PL R$ 38,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 22,1 mi em aquisições e R$ 21,7 mi em vendas — giro equivalente a 114% do patrimônio.
Aquisições
- XP INC. DR1R$ 6 mi
- FUT WDO/K26R$ 2 mi
Vendas
- XP INC. DR1R$ 5 mi
- FUT WDO/K26R$ 1,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 13%
Principais ativos
- XP INC. DR1R$ 31,7 mi82,9% do PL
- XP USR$ 5,4 mi14,1% do PL
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 1,4 mi3,7% do PL
- Valores a PagarR$ 1,2 mi3,2% do PL
- Valores a ReceberR$ 417 mil1,1% do PL
- FUT DOL/K26R$ 410 mil1,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 156 mil0,4% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT WDO/K26-R$ 22 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 38,2 mi
- TREND XP INC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 30,8 mi
- TREND XP INC DOMINUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.