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Fundo de investimento
ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER
Denominação oficial: ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 35.618.088/0001-94
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 278,5 mi
- Posição de referência
- 04/2026
- Posições declaradas
- 37
- Cinco maiores posições
- 76%
+19,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 04/2026, ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 278,5 mi, distribuído em 37 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 193% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 175,2 mi em aquisições e R$ 59,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 276,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 10/03/2025
- Registro na CVM
- 10/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 10/03/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Controladora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 175,2 mi em aquisições e R$ 59,9 mi em vendas — giro equivalente a 84% do patrimônio.
Aquisições
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 94,2 mi
- NEOENERGIA ONR$ 73,6 mi
- DESKTOP ON NMR$ 2,6 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 2,1 mi
- SANEPAR PN N2R$ 1,5 mi
- TIME FOR FUN ONR$ 650 mil
- SANEPAR ON N2R$ 442 mil
- KLABIN S/A PN N2R$ 101 mil
Vendas
- NEOENERGIA ONR$ 45 mi
- SANEPAR PN N2R$ 6,1 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 3,2 mi
- KLABIN S/A PN N2R$ 3 mi
- SANEPAR ON N2R$ 1,8 mi
- KLABIN S/A ON N2R$ 752 mil
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 31 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 04/2026.
- Posições
- 37
- Cinco maiores
- 76%
- Em cotas de fundos
- 11%
- No exterior
- 6%
Principais ativos
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 198,8 mi71,4% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 170,7 mi61,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 73,8 mi26,5% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 69,9 mi25,1% do PL
- ABS ALPHA OFFSHORE SR$ 43,7 mi15,7% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 31,3 mi11,2% do PL
- KLABIN S/A UNT N2R$ 29,3 mi10,5% do PL
- KLABIN S/A PN N2R$ 9,2 mi3,3% do PL
- CBA ON NMR$ 7,8 mi2,8% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,8 mi2,8% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,8 mi2,8% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,8 mi2,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 278,5 mi
- ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 188,5 mi
- ABSOLUTE ALPHA MARB ADVISORY FIC DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 76,4 mi
- ABSOLUTE ALPHA MARB C1 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 8,6 mi
- ABSOLUTE ALPHA MARB RED FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
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Dados pessoais (LGPD)
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