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Fundo de investimento · CNPJ 35.618.088/0001-94
ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 215,3 mi (-22,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 40 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 42% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 70%. No mês, registrou R$ 183,5 mi em aquisições e R$ 37,4 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 245,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 124,9 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Estrat. Específica) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARNova posição declarada+R$ 16,9 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 14,2 mi
- ENERGISA PN ED N2Valor de mercado maior+R$ 11,2 mi
- BRASIL REALTY S/A EMP. PARTNova posição declarada+R$ 5,1 mi
Reduções e saídas
- AXIA ENERGIA PNB N1Não aparece na posição atual−R$ 105,9 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 24,3 mi
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 3,9 mi
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 3,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 10/03/2025
- Constituição
- 19/12/2019
- Início da classe
- 10/03/2025
- Registro na CVM
- 10/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 10/03/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 183,5 mi em aquisições e R$ 37,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 103% do PL.
Aquisições
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 141,8 mi
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 24,6 mi
- SANEPAR PN N2R$ 5,3 mi
- BRASIL REALTY S/A EMP. PARTR$ 4,6 mi
- MILLS ON NMR$ 3,2 mi
- SANEPAR ON N2R$ 1,6 mi
- BRAVA ON NMR$ 1,4 mi
- Títulos PúblicosR$ 995 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 17,6 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 14,9 mi
- KLABIN S/A PN N2R$ 1,8 mi
- BRAVA ON NMR$ 1,5 mi
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 603 mil
- KLABIN S/A ON N2R$ 463 mil
- SANEPAR PN N2R$ 442 mil
- SANEPAR ON N2R$ 126 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas41,6%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários28,7%
- Investimento no exterior11,9%
- Cotas de fundos11%
- Outros6,8%
40 grupos de ativos; os cinco maiores somam 70% dos ativos brutos, 11% estão em cotas de fundos e 12% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 327,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 111,8 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 103 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 215,3 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,5 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 215,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 136,1 mi41,6% dos ativos63,2% do PL
- ABS ALPHA OFFSHORE SInvestimento no ExteriorR$ 39 mi11,9% dos ativos18,1% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 23,7 mi7,3% dos ativos11% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 16,9 mi5,2% dos ativos7,9% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,2 mi4,3% dos ativos6,6% do PL
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 11,9 mi3,6% dos ativos5,5% do PL
- ENERGISA PN ED N2AçõesR$ 11,6 mi3,5% dos ativos5,4% do PL
- SANEPAR PN N2AçõesR$ 9 mi2,7% dos ativos4,2% do PL
- CBA ON NMAçõesR$ 7,8 mi2,4% dos ativos3,6% do PL
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 5,6 mi1,7% dos ativos2,6% do PL
- BRASIL REALTY S/A EMP. PARTAçõesR$ 5,1 mi1,6% dos ativos2,4% do PL
- KLABIN S/A PN N2AçõesR$ 4,4 mi1,3% dos ativos2% do PL
Ver os demais 28 grupos de ativos
- ENGI ONAçõesR$ 3,8 mi1,2% dos ativos
- MILLS ON NMAçõesR$ 3,7 mi1,1% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 3,4 mi1% dos ativos
- SANEPAR ON N2AçõesR$ 2,6 mi0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 2,2 mi0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi0,7% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,4 mi0,4% dos ativos
- KLABIN S/A ON N2AçõesR$ 1,2 mi0,4% dos ativos
- CBA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi0,3% dos ativos
- KLABIN S/A PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 902 mil0,3% dos ativos
- TIME FOR FUN ONAçõesR$ 686 mil0,2% dos ativos
- MILLS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 624 mil0,2% dos ativos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 325 mil<0,1% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 285 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 269 mil<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 164 mil<0,1% dos ativos
- SANEPAR PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 81 mil<0,1% dos ativos
- SANEPAR ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICEObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 31,2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 24,4 mi
- KLABIN S/A UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 18,5 mi
- ENERGISA UNT ED N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 16,7 mi
- SANEPAR UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 11,7 mi
- CYRELA REALT ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,2 mi
- BRAVA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,4 mi
- IGUATEMI S.A UNT N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 285 mil
- BRASIL REALTY S/A EMP. PARTValores a pagar · Obrigação-R$ 251 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 161 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 215,3 mi.
- ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 124,9 mi
- ABSOLUTE ALPHA MARB ADVISORY FIC DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 74,7 mi
- ABSOLUTE ALPHA MARB C1 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 10,5 mi
- ABSOLUTE ALPHA MARB RED FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 64 posições: 12 mantidas, 26 encerradas e 26 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 43 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- ABSOLUTE BRASILPREV FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA tem 113 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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