Dossiê do fundo
ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER
Denominação oficial: ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 35.618.088/0001-94
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 232,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 32
- Cinco maiores posições
- 71%
+6,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 232,6 mi, distribuído em 32 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 132% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 50,9 mi em aquisições e R$ 31,4 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 276,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 50,9 mi em aquisições e R$ 31,4 mi em vendas — giro equivalente a 35% do patrimônio.
Aquisições
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 34,5 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 11,2 mi
- DESKTOP ON NMR$ 1,8 mi
- SANEPAR PN N2R$ 1,2 mi
- CBA ON NMR$ 1,2 mi
- NEOENERGIA ONR$ 391 mil
- SANEPAR ON N2R$ 369 mil
- BANCO BMG PN N1R$ 200 mil
Vendas
- NEOENERGIA ONR$ 15,3 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 11,7 mi
- SANEPAR PN N2R$ 2,6 mi
- SANEPAR ON N2R$ 771 mil
- BANCO BMG PN N1R$ 715 mil
- Títulos PúblicosR$ 296 mil
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 3 mil
- KLABIN S/A PN N2R$ 2 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 32
- Cinco maiores
- 71%
- Em cotas de fundos
- 12%
- No exterior
- 11%
Principais ativos
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 106,7 mi45,9% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 77,9 mi33,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 73 mi31,4% do PL
- ABS ALPHA OFFSHORE SR$ 51,7 mi22,2% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 40,2 mi17,3% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 27,6 mi11,9% do PL
- CYRELA REALT ON NMR$ 23,2 mi10% do PL
- CBA ON NMR$ 7,8 mi3,3% do PL
- KLABIN S/A UNT N2R$ 6,6 mi2,8% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6 mi2,6% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6 mi2,6% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6 mi2,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 232,6 mi
- ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 174,9 mi
- ABSOLUTE ALPHA MARB ADVISORY FIC DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 44,2 mi
- ABSOLUTE ALPHA MARB C1 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 8,5 mi
- ABSOLUTE ALPHA MARB RED FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.