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Fundo de direitos creditórios
MARILIA
CNPJ 35.581.308/0001-52
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 13,5 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 10,7 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 68 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/04/2024
- Constituição
- 05/09/2019
- Início da classe
- 01/04/2024
- Registro na CVM
- 01/04/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 01/04/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- TERCON INVESTIMENTOS S.A.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 15 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
43,6%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+29,0 p.p.
Volatilidade anualizada
17,1%
Máxima perda acumulada
-2,5%
PL médio 12 meses
R$ 10,7 mi
Retorno mensal
68 observações, de 01/2021 a 08/2026
3m 18,2% · 6m 33,8% · 15m contínuos 50,0%
- Meses positivos / negativos
- 28 / 6
- Melhor mês
- 05/2026 · 14,6%
- Pior mês
- 01/2021 · -3,4%
- Índice de Sharpe 12m
- 1,41
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 4 vezes na série.
1,9%
Inadimplência / PL
+1,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p6 · 1 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p1 · 0 meses na direção atual
0,5%
SCR D–H
-0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p7 · 2 meses na direção atual
R$ 13,5 mi
Patrimônio líquido
R$ 1,5 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 7 meses na direção atual
Persistência atual
67 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
67 de 68
em toda a série observada
Meses com sinal alto
67
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
68 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+1,3 p.p.
Posição histórica
Percentil 6
Comparação com pares
Risco p90
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Comércio
R$ 6,7 mi
59,4%
12m -40,6 p.p.
Financeiro
R$ 3,9 mi
34,1%
12m +34,1 p.p.
Serviços
R$ 741 mil
6,5%
12m +6,5 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Até 30 dias
R$ 338 mil
49,4%
12m +22,1 p.p.
31–90 dias
R$ 167 mil
24,5%
12m -27,4 p.p.
91–180 dias
R$ 136 mil
20,0%
12m -0,9 p.p.
181–360 dias
R$ 42 mil
6,1%
12m +6,1 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 1,1 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
2
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 143 mil
-R$ 28 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
10 cotistas
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
3 cotistas
Subclasse Sênior Série 2
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 3
1 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por TERCON INVESTIMENTOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NPFIDC
- 7S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
TERCON INVESTIMENTOS S.A. tem 238 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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