Fundo de investimento
ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO
Denominação oficial: ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO FIF MULT - RESP LIMITADA
CNPJ 35.492.709/0001-36
- Patrimônio líquido
- R$ 353,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 28
- Cinco maiores posições
- 100%
-1,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO declarava patrimônio líquido de R$ 353,7 mi, distribuído em 28 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 57% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 320 mil em aquisições e R$ 13,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 351 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 320 mil em aquisições e R$ 13,8 mi em vendas — giro equivalente a 4% do patrimônio.
Aquisições
- VULCABRAS ON NMR$ 98 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 49 mil
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 47 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 44 mil
- TENDA ON NMR$ 39 mil
- ECORODOVIAS ON NMR$ 16 mil
- CURY S/A ON NMR$ 13 mil
- EZTEC ON NMR$ 11 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 9,5 mi
- VULCABRAS ON NMR$ 537 mil
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 519 mil
- BANRISUL PNB N1R$ 445 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 441 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 402 mil
- CURY S/A ON NMR$ 400 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 377 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 28
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 57%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 150,1 mi42,4% do PL
- ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADAR$ 140,7 mi39,8% do PL
- ITAÚ VÉRTICE INVESTMENT PORTFOLIO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADAR$ 60,5 mi17,1% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 1,2 mi0,3% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 880 mil0,2% do PL
- ISA ENERGIA PN N1R$ 354 mil0,1% do PL
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOR$ 306 mil<0,1% do PL
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD5R$ 147 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 125 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 97 mil<0,1% do PL
- FUT WINR$ 64 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 353,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.