Dossiê do fundo
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA
Denominação oficial: CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
CNPJ 36.347.890/0001-50
- Patrimônio líquido
- R$ 480 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 92%
-1,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA declarava patrimônio líquido de R$ 480 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 99% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 481,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 92%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 353,7 mi73,7% do PL
- ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADAR$ 59,3 mi12,3% do PL
- SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,6 mi2,2% do PL
- KINEA PREV XTR II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,4 mi2,2% do PL
- ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE II MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 10,2 mi2,1% do PL
- ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADAR$ 7,8 mi1,6% do PL
- JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 5,6 mi1,2% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 5,1 mi1,1% do PL
- KADIMA IVP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 3,6 mi0,8% do PL
- VINLAND MACRO PREV FOF T2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 3,4 mi0,7% do PL
- ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 1,4 mi0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.