Dossiê do fundo
ITAÚ ASGARD AÇÕES
Denominação oficial: ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 35.492.558/0001-16
- Patrimônio líquido
- R$ 356,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 57
- Cinco maiores posições
- 27%
-10,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ ASGARD AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 356,4 mi, distribuído em 57 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 65% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 80,9 mi em aquisições e R$ 98,4 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 417 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 80,9 mi em aquisições e R$ 98,4 mi em vendas — giro equivalente a 50% do patrimônio.
Aquisições
- PETROBRAS PN N2R$ 18,8 mi
- ODONTOPREV ON NMR$ 9,1 mi
- SABESP ON NMR$ 9,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 8,6 mi
- B3 ON EJ NMR$ 7,6 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 5,9 mi
- COSAN ON NMR$ 5,1 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 4,8 mi
Vendas
- PETROBRAS PN N2R$ 67,4 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 15,9 mi
- BRASIL ON NMR$ 5,1 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 3,9 mi
- ENEVA ON NMR$ 2,6 mi
- COSAN ON NMR$ 1,8 mi
- B3 ON EJ NMR$ 1,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 57
- Cinco maiores
- 27%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 37%
Principais ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793R$ 32,5 mi9,1% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 25,9 mi7,3% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 21,2 mi5,9% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 19 mi5,3% do PL
- COSAN ON NMR$ 17,8 mi5% do PL
- BANCO BTG PACTUAL SAR$ 17 mi4,8% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 14,2 mi4% do PL
- PAGUE MENOS ON NMR$ 12,9 mi3,6% do PL
- WEG ON NMR$ 11,9 mi3,3% do PL
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4468,4873R$ 11,9 mi3,3% do PL
- NATURA ON ATZ NMR$ 11,5 mi3,2% do PL
- CURY S/A ON NMR$ 11,3 mi3,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 355,6 mi
- ITAÚ AÇÕES ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 287,9 mi
- ITAÚ PRIVATE AÇÕES ASGARD FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 67,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.