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Fundo de investimento · CNPJ 35.492.558/0001-16
ITAÚ ASGARD AÇÕES
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ ASGARD AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 402 mi (-3,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 61 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 67% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 39%. No mês, registrou R$ 102,3 mi em aquisições e R$ 89 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 337,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ AÇÕES ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 327,4 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ ASGARD AÇÕES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1920,491Nova posição declarada+R$ 32,7 mi
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 19204,9101Nova posição declarada+R$ 24,7 mi
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5121,3094Nova posição declarada+R$ 23,9 mi
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8962,2914Nova posição declarada+R$ 22 mi
Reduções e saídas
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201Valor de mercado menor−R$ 101,1 mi
- PETROBRAS PN N2Não aparece na posição atual−R$ 45,7 mi
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4481,1417Não aparece na posição atual−R$ 28,5 mi
- VALE ON EDJ NMValor de mercado menor−R$ 27,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/11/2024
- Constituição
- 19/05/2020
- Início da classe
- 27/11/2024
- Registro na CVM
- 27/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/11/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 102,3 mi em aquisições e R$ 89 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 48% do PL.
Aquisições
- BRADESCO PN N1R$ 14 mi
- ENEVA ON NMR$ 13,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 12,2 mi
- COSAN ON NMR$ 9,3 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 8,6 mi
- CURY S/A ON NMR$ 8,4 mi
- WEG ON NMR$ 7,8 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 7,8 mi
Vendas
- PETROBRAS PN N2R$ 43,4 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 25,5 mi
- GERDAU PN N1R$ 12,1 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 4,6 mi
- ENEVA ON NMR$ 3,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior67,3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários28,1%
- Outros3%
- Títulos públicos e compromissadas1,5%
- Cotas de fundos0%
61 grupos de ativos; os cinco maiores somam 39% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 67% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 783,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 387 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 967 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 402 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,9 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 781,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201Investimento no ExteriorR$ 192,4 mi24,6% dos ativos47,9% do PL
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1920,491Investimento no ExteriorR$ 32,7 mi4,2% dos ativos8,1% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 27,8 mi3,6% dos ativos6,9% do PL
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 19204,9101Investimento no ExteriorR$ 24,7 mi3,1% dos ativos6,1% do PL
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5121,3094Investimento no ExteriorR$ 23,9 mi3,1% dos ativos6% do PL
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8962,2914Investimento no ExteriorR$ 22 mi2,8% dos ativos5,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 21,7 mi2,8% dos ativos5,4% do PL
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 21,5 mi2,7% dos ativos5,3% do PL
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 20,6 mi2,6% dos ativos5,1% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 18,2 mi2,3% dos ativos4,5% do PL
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3008,7692Investimento no ExteriorR$ 18 mi2,3% dos ativos4,5% do PL
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6401,6367Investimento no ExteriorR$ 17,8 mi2,3% dos ativos4,4% do PL
Ver os demais 49 grupos de ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9282,3732Investimento no ExteriorR$ 17,2 mi2,2% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 15,8 mi2% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5441,3912Investimento no ExteriorR$ 13,6 mi1,7% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13123,3553Investimento no ExteriorR$ 13,6 mi1,7% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 13,4 mi1,7% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 13 mi1,7% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 11,8 mi1,5% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4481,1457Investimento no ExteriorR$ 11,7 mi1,5% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7041,8004Investimento no ExteriorR$ 10,9 mi1,4% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1728,4419Investimento no ExteriorR$ 10,7 mi1,4% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4801,2275Investimento no ExteriorR$ 10,4 mi1,3% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6017,5385Investimento no ExteriorR$ 10,4 mi1,3% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 10,3 mi1,3% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12803,2734Investimento no ExteriorR$ 9,7 mi1,2% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 9,6 mi1,2% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 21125,4011Investimento no ExteriorR$ 9,6 mi1,2% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1620,2543Investimento no ExteriorR$ 8,9 mi1,1% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 8,8 mi1,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 8,7 mi1,1% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4161,0639Investimento no ExteriorR$ 8,6 mi1,1% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 31368,0199Investimento no ExteriorR$ 8,1 mi1% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 8 mi1% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 7,7 mi1% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3200,8184Investimento no ExteriorR$ 7,6 mi1% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 7,5 mi1% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 7,5 mi1% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1024,2619Investimento no ExteriorR$ 7,3 mi0,9% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1308174,4619Investimento no ExteriorR$ 6,8 mi0,9% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2880,7365Investimento no ExteriorR$ 6,5 mi0,8% dos ativos
- BRADSAUDE ON EJ NMAçõesR$ 6 mi0,8% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 5,1 mi0,7% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 18564,7465Investimento no ExteriorR$ 4,9 mi0,6% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 4,4 mi0,6% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2112,5401Investimento no ExteriorR$ 4,3 mi0,6% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17284,4191Investimento no ExteriorR$ 3,8 mi0,5% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 384,0982Investimento no ExteriorR$ 3,8 mi0,5% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 3,1 mi0,4% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 2,7 mi0,3% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 198819,4723Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,3% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 2,1 mi0,3% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 35209,0019Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,3% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 32008,1836Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,2% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 768,1964Investimento no ExteriorR$ 679 mil<0,1% dos ativos
- ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 391 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 307 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1600,4092Investimento no ExteriorR$ 189 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 32648,3472Investimento no ExteriorR$ 168 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1,2803Investimento no ExteriorR$ 46 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 53,4537Investimento no ExteriorR$ 6 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- FUT WINMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 967 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 387 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 401,7 mi.
- ITAÚ AÇÕES ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 327,4 mi
- ITAÚ PRIVATE AÇÕES ASGARD FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 74,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 60 posições: 8 mantidas, 31 encerradas e 21 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 33 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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