Dossiê do fundo
ABSOLUTE ICATU II PREVIDÊNCIA
Denominação oficial: ABSOLUTE ICATU II PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 35.395.895/0001-95
- Patrimônio líquido
- R$ 16,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 3
- Cinco maiores posições
- 100%
-10,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ABSOLUTE ICATU II PREVIDÊNCIA declarava patrimônio líquido de R$ 16,8 mi, distribuído em 3 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 17,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 3
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 16,8 mi100,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 18 mil0,1% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 8
- Valor declarado
- R$ 16,8 mi
- SAFRA PREV PXT VALOR FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADAR$ 8,7 mi
- SÃO MANUEL ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,6 mi
- 1960 PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,3 mi
- SAFIRA ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 816 mil
- GENIAL PERFORMANCE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 630 mil
- SUSSEGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 619 mil
- HERITAGE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADAR$ 590 mil
- MACADÂMIA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 500 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.