Dossiê do fundo

ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER II

Denominação oficial: ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 35.395.606/0001-58

Gestora: ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

Patrimônio líquido: R$ 819,4 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 151
Cinco maiores posições: 89%

Na posição de 03/2026, ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER II declarava patrimônio líquido de R$ 819,4 mi, distribuído em 151 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 89% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,9 bi em aquisições e R$ 1,9 bi em vendas.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 1,9 bi em aquisições e R$ 1,9 bi em vendas — giro equivalente a 456% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 1,9 bi
BRADESCO PN N1R$ 2,8 mi
PRIO ON NMR$ 865 mil
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 848 mil
SABESP ON NMR$ 643 mil
ENEVA ON NMR$ 585 mil
MOTIVA SA ON NMR$ 575 mil
COPEL ON N1R$ 546 mil

Vendas

Títulos PúblicosR$ 1,8 bi
PRIO ON NMR$ 2,5 mi
ENEVA ON NMR$ 2,3 mi
NEOENERGIA ONR$ 1,7 mi
BRASIL ON EJ NMR$ 1,1 mi
SABESP ON NMR$ 849 mil
VIBRA ON EJ NMR$ 375 mil
RUMO S.A. ON NMR$ 357 mil

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 151
Cinco maiores: 89%
Em cotas de fundos: 8%
No exterior: 0%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 609,3 mi74,4% do PL
Operações CompromissadasR$ 117,1 mi14,3% do PL
ABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 77,6 mi9,5% do PL
NEOENERGIA ONR$ 17,5 mi2,1% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032R$ 10,5 mi1,3% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB7X3 / 15/05/2031R$ 9,5 mi1,2% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029R$ 8,7 mi1,1% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB6B1 / 15/05/2033R$ 6,2 mi0,8% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027R$ 5,7 mi0,7% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055R$ 5 mi0,6% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035R$ 4,8 mi0,6% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030R$ 4,5 mi0,5% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosDepósitos a prazo / letras financeirasOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 5
Valor declarado: R$ 819,4 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.