Dossiê do fundo
Fundo 34.803.814/0001-86
CNPJ 34.803.814/0001-86
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 6,9 mi em aquisições e R$ 490 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 6,9 mi em aquisições e R$ 490 mil em vendas.
Aquisições
- AçõesR$ 6,9 mi
Vendas
- AçõesR$ 281 mil
- Títulos PúblicosR$ 205 mil
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- AçõesR$ 59,1 mi
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 33,2 mi
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5,9 mi
- VALORES A RECEBERR$ 1,4 mi
- Títulos PúblicosR$ 262 mil
- VALORES A PAGARR$ 192 mil
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 172 mil
- DISPONIBILIDADESR$ 62 mil
- FUT WINR$ 41 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 64,2 mi
- ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 23,9 mi
- CAIEIRAS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,2 mi
- ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,1 mi
- ELOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,8 mi
- MALAQUITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 3,4 mi
- HPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,1 mi
- SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 2,9 mi
- ITAÚ PIRAQUARA FUND OF FUNDS FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,8 mi
- IJC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 1,7 mi
- FUNDO PATRIMONIAL ELIEZER MAX FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADAR$ 542 mil
- CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 398 mil
- ITAÚ SOLUÇÃO ENDOWMENT I CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 340 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.