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Fundo de investimento · CNPJ 30.419.172/0001-65
ITAÚ SMALL CAP MASTER
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ITAÚ SMALL CAP MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 260,3 mi (-4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 216 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 84% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 21%. No mês, registrou R$ 5,7 mi em aquisições e R$ 6,8 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 152,2 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Small Caps) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ SMALL CAP MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- IT NOW IBOV FINDICENova posição declarada+R$ 18,3 mi
- LOJAS RENNER ON NMNova posição declarada+R$ 3,9 mi
- ALLOS ON NMNova posição declarada+R$ 3,8 mi
- TOTVS ON NMNova posição declarada+R$ 3,8 mi
Reduções e saídas
- TOTVS ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 5,2 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 5,1 mi
- MULTIPLAN ON EJ N2Não aparece na posição atual−R$ 4 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/12/2024
- Constituição
- 23/07/2018
- Início da classe
- 18/12/2024
- Registro na CVM
- 18/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/12/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Small Caps
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5,7 mi em aquisições e R$ 6,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 5% do PL.
Aquisições
- ORIZON ON EB NMR$ 3,2 mi
- Títulos PúblicosR$ 1,4 mi
- MOVIDA ON ES NMR$ 39 mil
- COPASA ON NMR$ 34 mil
- SER EDUCA ON NMR$ 32 mil
- TOTVS ON NMR$ 31 mil
- TEGMA ON EDJ NMR$ 31 mil
- TUPY ON EJ NMR$ 28 mil
Vendas
- BRAVA ON NMR$ 1,7 mi
- Títulos PúblicosR$ 1,3 mi
- COPASA ON NMR$ 176 mil
- ASSAI ON NMR$ 143 mil
- LOJAS RENNER ON NMR$ 116 mil
- ALLOS ON NMR$ 113 mil
- TOTVS ON NMR$ 100 mil
- GERDAU MET PN N1R$ 87 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários84,2%
- Outros8%
- Cotas de fundos7,6%
- Títulos públicos e compromissadas0,2%
216 grupos de ativos; os cinco maiores somam 21% dos ativos brutos, 8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 260,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 334 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 260,3 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 260,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 19,8 mi7,6% dos ativos7,6% do PL
- IT NOW IBOV FINDICEAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 18,3 mi7% dos ativos7% do PL
- COPASA ON NMAçõesR$ 6,3 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- ASSAI ON NMAçõesR$ 6,2 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 4,8 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,7 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 4,1 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4,1 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 3,9 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- ALLOS ON NMAçõesR$ 3,8 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- TOTVS ON NMAçõesR$ 3,8 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
- ALLOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,5 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 3,3 mi1,3% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,3 mi1,3% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,2 mi1,2% dos ativos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 3,2 mi1,2% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 3,2 mi1,2% dos ativos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 3,1 mi1,2% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 3 mi1,2% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,9 mi1,1% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 2,8 mi1,1% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,7 mi1% dos ativos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 2,7 mi1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 2,6 mi1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 2,6 mi1% dos ativos
- HYPERA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,5 mi1% dos ativos
- TOTVS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,4 mi0,9% dos ativos
- ASSAI ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,4 mi0,9% dos ativos
- BRADSAUDE ON NMAçõesR$ 2,4 mi0,9% dos ativos
- TAESA UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,3 mi0,9% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,3 mi0,9% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 2,3 mi0,9% dos ativos
- MULTIPLAN ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,3 mi0,9% dos ativos
- JHSF PART ON NMAçõesR$ 2 mi0,8% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mi0,8% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 1,9 mi0,7% dos ativos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,8 mi0,7% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 1,8 mi0,7% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,7% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,7% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 1,7 mi0,7% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,7 mi0,7% dos ativos
- GPS ON NMAçõesR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi0,6% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 1,5 mi0,6% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 1,5 mi0,6% dos ativos
- GPS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi0,6% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,5 mi0,6% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,6% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- JHSF PART ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- AUREN ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- TUPY ON EJ NMAçõesR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- BANRISUL PNB EJ N1AçõesR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- JSL ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,5% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi0,5% dos ativos
- UNIPAR PNBAçõesR$ 1,2 mi0,5% dos ativos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 1,2 mi0,5% dos ativos
- USIMINAS PNA N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- TEGMA ON EDJ NMAçõesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- AUREN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- MRV ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- SID NACIONAL ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi0,4% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 1 mi0,4% dos ativos
- NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi0,4% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 988 mil0,4% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 983 mil0,4% dos ativos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 969 mil0,4% dos ativos
- CAMIL ON NMAçõesR$ 960 mil0,4% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 946 mil0,4% dos ativos
- GERDAU MET PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 929 mil0,4% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 929 mil0,4% dos ativos
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 928 mil0,4% dos ativos
- LAVVI ON NMAçõesR$ 927 mil0,4% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 888 mil0,3% dos ativos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 886 mil0,3% dos ativos
- SER EDUCA ON NMAçõesR$ 883 mil0,3% dos ativos
- TEGMA ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 881 mil0,3% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 863 mil0,3% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 854 mil0,3% dos ativos
- RANDON PART PN N1AçõesR$ 850 mil0,3% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 848 mil0,3% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 825 mil0,3% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 813 mil0,3% dos ativos
- SAO MARTINHO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 812 mil0,3% dos ativos
- FRAS-LE ON N1AçõesR$ 805 mil0,3% dos ativos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 799 mil0,3% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 786 mil0,3% dos ativos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 786 mil0,3% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 216 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 334 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 260,1 mi.
- ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 152,2 mi
- ITAÚ INSTITUCIONAL SMALL CAP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 66,4 mi
- ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 30 mi
- ITAÚ AÇÕES SMALL CAP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 7,6 mi
- ITAÚ MULTIMERCADO BRASIL EUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 3,2 mi
- ITAÚ SMALL CAP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 852 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 166 posições: 121 mantidas, 45 encerradas. 38 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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