Dossiê do fundo

ITAÚ SMALL CAP MASTER

Denominação oficial: ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 30.419.172/0001-65

Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimônio líquido: R$ 320,7 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 123
Cinco maiores posições: 24%

Na posição de 03/2026, ITAÚ SMALL CAP MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 320,7 mi, distribuído em 123 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 84% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 16,9 mi em aquisições e R$ 23,4 mi em vendas.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 289,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 16,9 mi em aquisições e R$ 23,4 mi em vendas — giro equivalente a 13% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 2,5 mi
MOVIDA ON NMR$ 1,2 mi
SIMPAR ON NMR$ 1,1 mi
VAMOS ON NMR$ 715 mil
HYPERA ON EJ NMR$ 691 mil
COSAN ON NMR$ 644 mil
NATURA ON ATZ NMR$ 475 mil
COGNA ON ON NMR$ 447 mil

Vendas

Títulos PúblicosR$ 2,9 mi
MARFRIG ON NMR$ 1,5 mi
MOVIDA ON NMR$ 973 mil
HYPERA ON EJ NMR$ 935 mil
SIMPAR ON NMR$ 791 mil
ISA ENERGIA PN N1R$ 748 mil
ASSAI ON NMR$ 727 mil
LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 720 mil

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 123
Cinco maiores: 24%
Em cotas de fundos: 7%
No exterior: 0%

Principais ativos

IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 23,9 mi7,5% do PL
IT NOW SMALL CAP FUNDO INDICER$ 22 mi6,9% do PL
LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 11,2 mi3,5% do PL
ASSAI ON NMR$ 9,6 mi3% do PL
ALLOS ON ED NMR$ 9,3 mi2,9% do PL
COPASA ON EJ NMR$ 8,2 mi2,6% do PL
SANEPAR UNT N2R$ 7,4 mi2,3% do PL
MULTIPLAN ON EJ N2R$ 7,2 mi2,2% do PL
TAESA UNT N2R$ 7 mi2,2% do PL
BRAVA ON NMR$ 6,4 mi2% do PL
ENERGISA UNT N2R$ 6,4 mi2% do PL
MARFRIG ON NMR$ 5,9 mi1,8% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 6
Valor declarado: R$ 320,6 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.