Dossiê do fundo
VINLAND MASTER
Denominação oficial: VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 34.687.399/0001-42
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 483,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 58
- Cinco maiores posições
- 87%
-5,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VINLAND MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 483,1 mi, distribuído em 58 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 56% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 12,4 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 12,4 mi em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 12,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 58
- Cinco maiores
- 87%
- Em cotas de fundos
- 30%
- No exterior
- 1%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 266,6 mi55,2% do PL
- CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 77,9 mi16,1% do PL
- DebênturesR$ 33,2 mi6,9% do PL
- CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAR$ 26,4 mi5,5% do PL
- VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 26,4 mi5,5% do PL
- GESTORA DE INTER$ 15,9 mi3,3% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 12,1 mi2,5% do PL
- VINLAND RF ATIVO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 10,7 mi2,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 5,2 mi1,1% do PL
- 3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 8845,590464R$ 4,3 mi0,9% do PL
- TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 4,1 mi0,8% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 3,7 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 483,1 mi
- VINLAND ADVISORY FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 437,5 mi
- VINLAND A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 32 mi
- VINLAND FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.