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Fundo de investimento · CNPJ 34.687.399/0001-42

VINLAND MASTER

Denominação oficial: VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.Condomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, VINLAND MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 420,7 mi (-3,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 66 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 45% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 77%. No mês, registrou R$ 59,4 mi em aquisições e R$ 98,6 mi em vendas.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 400,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: VINLAND ADVISORY FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 384 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VINLAND MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

ITAU UNIBANCO HOLDING SAValor de mercado maior+R$ 8,9 mi
LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 3,8 mi
GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 2,6 mi
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 2,4 mi

Reduções e saídas

Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 23,8 mi
DebênturesValor de mercado menor−R$ 6 mi
Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 5,5 mi
CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 4,6 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 29/05/2024
Constituição: 01/04/2021
Início da classe: 29/05/2024
Registro na CVM: 29/05/2024
Registro/adequação RCVM 175: 29/05/2024
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Tributação de longo prazo: Sim
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 59,4 mi em aquisições e R$ 98,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 38% do PL.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 59,4 mi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 98,6 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas44,5%
Cotas de fundos38,3%
Depósitos a prazo / letras financeiras7%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários4,5%
Crédito privado / agro3,9%
Outros1%
Investimento no exterior0,9%

66 grupos de ativos; os cinco maiores somam 77% dos ativos brutos, 38% estão em cotas de fundos e 1% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 426,2 mi
Obrigações declaradas: R$ 5,4 mi
Ajustes negativos: -R$ 23 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 420,7 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 420,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 178 mi41,8% dos ativos42,3% do PL
CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 70,4 mi16,5% dos ativos16,7% do PL
VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADACotas de FundosR$ 37,7 mi8,8% dos ativos9% do PL
CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 24,5 mi5,8% dos ativos5,8% do PL
DebênturesR$ 19 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18 mi4,2% dos ativos4,3% do PL
GESTORA DE INTETítulos de Crédito PrivadoR$ 16,5 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,7 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
Operações CompromissadasR$ 11,7 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,4 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,8 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 7621,422291Investimento no ExteriorR$ 3,7 mi0,9% dos ativos0,9% do PL

Ver os demais 54 grupos de ativos

ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDACotas de FundosR$ 3,1 mi0,7% dos ativos
GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,6 mi0,6% dos ativos
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi0,6% dos ativos
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi0,5% dos ativos
VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi0,5% dos ativos
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDACotas de FundosR$ 1,7 mi0,4% dos ativos
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi0,3% dos ativos
SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi0,3% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDMOpções - Posições titularesR$ 1,2 mi0,3% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1Opções - Posições titularesR$ 901 mil0,2% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IVCotas de FundosR$ 772 mil0,2% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 766 mil0,2% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHYOpções - Posições titularesR$ 583 mil0,1% dos ativos
CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCotas de FundosR$ 491 mil0,1% dos ativos
ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 438 mil0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2Opções - Posições titularesR$ 384 mil<0,1% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XICotas de FundosR$ 369 mil<0,1% dos ativos
MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 259 mil<0,1% dos ativos
CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICACotas de FundosR$ 245 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCJOpções - Posições titularesR$ 222 mil<0,1% dos ativos
PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 215 mil<0,1% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDACotas de FundosR$ 148 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCXOpções - Posições titularesR$ 125 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJOpções - Posições titularesR$ 107 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHQOpções - Posições titularesR$ 93 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHROpções - Posições titularesR$ 90 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCZOpções - Posições titularesR$ 82 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC2Opções - Posições titularesR$ 69 mil<0,1% dos ativos
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 65 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV92Opções - Posições titularesR$ 65 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8WOpções - Posições titularesR$ 57 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC1Opções - Posições titularesR$ 56 mil<0,1% dos ativos
PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 46 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNV92Opções - Posições titularesR$ 46 mil<0,1% dos ativos
Opção de COPOM - CPMOPFQV83Opções - Posições titularesR$ 41 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHSOpções - Posições titularesR$ 27 mil<0,1% dos ativos
Opção de COPOM - CPMOPFQV84Opções - Posições titularesR$ 26 mil<0,1% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 24 mil<0,1% dos ativos
Opção de COPOM - CPMOPFUV83Opções - Posições titularesR$ 23 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV96Opções - Posições titularesR$ 22 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6Opções - Posições titularesR$ 19 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH5Opções - Posições titularesR$ 16 mil<0,1% dos ativos
DISPONIBILIDADESR$ 13 mil<0,1% dos ativos
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1Opções - Posições titularesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB2Opções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5Opções - Posições titularesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF4Opções - Posições titularesR$ 487<0,1% dos ativos
Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições compradasR$ 447<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC5Opções - Posições titularesR$ 3<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2Opções - Posições titularesR$ 2<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF2Opções - Posições titularesR$ 1<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF1Opções - Posições titularesR$ 1<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGXOpções - Posições titularesR$ 1<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1,9 mi
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1 mi
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 958 mil
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHZOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 330 mil
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHXOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 257 mil
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCYOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 200 mil
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 184 mil
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCLOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 181 mil
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHPOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 148 mil
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHKOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 132 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosSwapsAções, derivativos e outros valores mobiliáriosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 420,7 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 153 posições: 0 mantidas, 56 encerradas e 97 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 122 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 54 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.