Dossiê do fundo
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES
Denominação oficial: DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 34.658.753/0001-00
- Patrimônio líquido
- R$ 49 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 194
- Cinco maiores posições
- 40%
-3,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 49 mi, distribuído em 194 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 88% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 46,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 194
- Cinco maiores
- 40%
- Em cotas de fundos
- 10%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,9 mi10,1% do PL
- NVIDIA CORPR$ 4,5 mi9,1% do PL
- APPLE INC.R$ 4 mi8,1% do PL
- GOGL DRNR$ 3,4 mi6,9% do PL
- MSFT DRNR$ 2,9 mi5,9% do PL
- AMZO DRNR$ 2,3 mi4,8% do PL
- TSMC DRNR$ 1,8 mi3,8% do PL
- AVGO DRNR$ 1,5 mi3,1% do PL
- M1TA DRNR$ 1,3 mi2,7% do PL
- TESLA INCR$ 1,3 mi2,7% do PL
- WALM DRNR$ 1 mi2,1% do PL
- LILY DRNR$ 909 mil1,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.