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Fundo de investimento · CNPJ 34.658.753/0001-00
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 47,6 mi (+5,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 181 grupos de ativos. A principal classe era outros, 87% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 41%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- NVIDIA CORPValor de mercado maior+R$ 500 mil
- MSCD DRNNova posição declarada+R$ 445 mil
- ABBV DRNNova posição declarada+R$ 389 mil
- ORCL DRNNova posição declarada+R$ 368 mil
Reduções e saídas
- MSCD DRN EDNão aparece na posição atual−R$ 423 mil
- ABBV DRN EDNão aparece na posição atual−R$ 374 mil
- ORCL DRN EDNão aparece na posição atual−R$ 314 mil
- GSGI DRNNão aparece na posição atual−R$ 251 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/06/2024
- Constituição
- 08/08/2019
- Início da classe
- 19/06/2024
- Registro na CVM
- 19/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/06/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros87,5%
- Cotas de fundos10%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários1,4%
- Títulos públicos e compromissadas1,1%
181 grupos de ativos; os cinco maiores somam 41% dos ativos brutos, 10% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 47,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 70 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 47,6 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 47,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,8 mi10% dos ativos10% do PL
- NVIDIA CORPBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,6 mi9,6% dos ativos9,6% do PL
- APPLE INC.Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 4 mi8,4% dos ativos8,4% do PL
- ALPHABET INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,2 mi6,8% dos ativos6,8% do PL
- MICROSOFT CORPORATIONBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,2 mi6,8% dos ativos6,8% do PL
- AMAZON.COM INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,4 mi5% dos ativos5% do PL
- TSMC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,8 mi3,8% dos ativos3,9% do PL
- AVGO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,5 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- TESLA INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- FACEBOOK INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,1 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- LILY DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 938 mil2% dos ativos2% do PL
- MICRON TECHNOLOGY INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 918 mil1,9% dos ativos1,9% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- JPMC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 813 mil1,7% dos ativos
- WALM DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 713 mil1,5% dos ativos
- ADVANCED MIC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 653 mil1,4% dos ativos
- EXXO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 570 mil1,2% dos ativos
- ASML DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 560 mil1,2% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 544 mil1,1% dos ativos
- MSCD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 445 mil0,9% dos ativos
- ABBV DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 389 mil0,8% dos ativos
- ITLC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 385 mil0,8% dos ativos
- BOAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 378 mil0,8% dos ativos
- CSCO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 374 mil0,8% dos ativos
- ORCL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 368 mil0,8% dos ativos
- P2LT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 366 mil0,8% dos ativos
- COWC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 357 mil0,7% dos ativos
- CHVX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 350 mil0,7% dos ativos
- CATP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 339 mil0,7% dos ativos
- COCA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 326 mil0,7% dos ativos
- MRCK DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 313 mil0,7% dos ativos
- A1MT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 310 mil0,7% dos ativos
- UNHH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 302 mil0,6% dos ativos
- H1SB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 302 mil0,6% dos ativos
- GEOO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 298 mil0,6% dos ativos
- NFLX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 294 mil0,6% dos ativos
- PGCO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 288 mil0,6% dos ativos
- HOME DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 279 mil0,6% dos ativos
- P2AN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 266 mil0,6% dos ativos
- TMCO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 265 mil0,6% dos ativos
- GSGI DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 259 mil0,5% dos ativos
- ALIBABA GROUP HOLDING LTDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 232 mil0,5% dos ativos
- WFCO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 228 mil0,5% dos ativos
- A1ZN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 215 mil0,5% dos ativos
- A1NE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 211 mil0,4% dos ativos
- SSFO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 204 mil0,4% dos ativos
- C2RW DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 199 mil0,4% dos ativos
- TMOS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 197 mil0,4% dos ativos
- CTGP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 192 mil0,4% dos ativos
- BCSA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 183 mil0,4% dos ativos
- VERZ DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 179 mil0,4% dos ativos
- MCDC DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 161 mil0,3% dos ativos
- QCOM DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 155 mil0,3% dos ativos
- S2HO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 153 mil0,3% dos ativos
- BLAK DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 153 mil0,3% dos ativos
- DEEC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 150 mil0,3% dos ativos
- NEXT DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 146 mil0,3% dos ativos
- PFIZ DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 139 mil0,3% dos ativos
- COPH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 137 mil0,3% dos ativos
- BKNG DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 135 mil0,3% dos ativos
- U1BE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 133 mil0,3% dos ativos
- N1OW DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 132 mil0,3% dos ativos
- N1VO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 131 mil0,3% dos ativos
- D1EL DRN EBBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 125 mil0,3% dos ativos
- N1EM DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 116 mil0,2% dos ativos
- P1LD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 111 mil0,2% dos ativos
- RIO TINTO PLCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 109 mil0,2% dos ativos
- B1TI DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 103 mil0,2% dos ativos
- P1DD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 102 mil0,2% dos ativos
- ADOBE INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 101 mil0,2% dos ativos
- S2NW DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 98 mil0,2% dos ativos
- B1PP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 95 mil0,2% dos ativos
- S1PO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 95 mil0,2% dos ativos
- EQIX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 94 mil0,2% dos ativos
- E1QN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 94 mil0,2% dos ativos
- MERCADOLIBRE INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 84 mil0,2% dos ativos
- MMMC DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 77 mil0,2% dos ativos
- M1NS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 76 mil0,2% dos ativos
- L1YG DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 73 mil0,2% dos ativos
- T1OW DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 70 mil0,1% dos ativos
- GENERAL MOTORS COMPANYBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 67 mil0,1% dos ativos
- AIRB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 65 mil0,1% dos ativos
- COLG DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 62 mil0,1% dos ativos
- SIMN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 59 mil0,1% dos ativos
- MSBR DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 58 mil0,1% dos ativos
- ATTB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 53 mil0,1% dos ativos
- S2EA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 53 mil0,1% dos ativos
- OXYP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 50 mil0,1% dos ativos
- ARMT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 49 mil0,1% dos ativos
- R1IN DRN EDBBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 49 mil0,1% dos ativos
- M1RN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 47 mil<0,1% dos ativos
- N1DA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 47 mil<0,1% dos ativos
- FDMO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 47 mil<0,1% dos ativos
- CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIAValores a receberR$ 47 mil<0,1% dos ativos
- BERK DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 47 mil<0,1% dos ativos
- DEOP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 44 mil<0,1% dos ativos
- F2NV DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 43 mil<0,1% dos ativos
- PYPL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 41 mil<0,1% dos ativos
- NIKE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 39 mil<0,1% dos ativos
- X1YZ DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 38 mil<0,1% dos ativos
- JNJB DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 37 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 181 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 70 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 339 posições: 180 mantidas, 159 encerradas. 141 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- EXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAFIDC
- DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADAFIF
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA tem 124 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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