Dossiê do fundo
XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE III PREV FIM CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE III PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 34.475.378/0001-63
- Patrimônio líquido
- R$ 8,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 26
- Cinco maiores posições
- 55%
-19% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE III PREV FIM CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 8,4 mi, distribuído em 26 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 90% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,1 mi em aquisições e R$ 6,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 8,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,1 mi em aquisições e R$ 6,3 mi em vendas — giro equivalente a 124% do patrimônio.
Aquisições
- ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 259 mil
- TORK PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FIER$ 155 mil
- XP CORPORATE LIGHT CRÉDITO PRIVADO XP SEGUROS MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 150 mil
Vendas
- ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 394 mil
- TORK PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FIER$ 315 mil
- ENCORE LB XP SEGUROS PREV 100 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 249 mil
- REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 179 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 26
- Cinco maiores
- 55%
- Em cotas de fundos
- 63%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 2,2 mi25,9% do PL
- Valores a PagarR$ 1,8 mi21,5% do PL
- XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZOR$ 1,1 mi13,3% do PL
- TREND BA BRL ADVISORY PREV MULT CIC CI PREV RESP LIMITADAR$ 899 mil10,7% do PL
- ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 559 mil6,7% do PL
- Valores a ReceberR$ 486 mil5,8% do PL
- SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADAR$ 444 mil5,3% do PL
- GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIFE FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 409 mil4,9% do PL
- ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 379 mil4,5% do PL
- REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 364 mil4,3% do PL
- TORK PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FIER$ 353 mil4,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.